| ISIN | LU2319927237 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DNB Fund-Nordic Flexible Bonds D1 (ACC) EUR |
| Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Téléphone: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid- to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 118.21 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 118.17 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 118.21 EUR | 08.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 112.59 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 118.21 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 118.21 EUR | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 27'517'390 | |
| Actifs de la classe *** | 2'281'762 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.18% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.15% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +0.36% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +0.98% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +1.69% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +4.54% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +12.66% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +20.97% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +17.49% |
30.06.2021 - 08.01.2026
30.06.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Energi AS 4.85% | 2.95% | |
|---|---|---|
| Ferde AS 5.31% | 2.92% | |
| Aka AS 3.32% | 2.73% | |
| Sparebank 1 Sorost-Norge 5.31% | 2.52% | |
| Stolt-Nielsen Ltd 7.52% | 2.41% | |
| Atrium Ljungberg AB 3.715% | 2.31% | |
| Storebrand Livsforsikring AS 7.24% | 2.24% | |
| Nordea Bank ABP 7.49% | 2.22% | |
| Norwegian Property ASA 5.82% | 2.19% | |
| Neste Oyj 3.875% | 2.19% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER *** | 0.27% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.27% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |