ISIN | LU2319927237 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNB Fund-Nordic Flexible Bonds Institutional A (EUR) |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Téléphone: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid- to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition. |
Particularités |
Prix actuel * | 116.63 EUR | 04.09.2025 |
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Prix précédent * | 116.61 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 116.63 EUR | 04.09.2025 |
Min 52 semaines * | 111.25 EUR | 05.09.2024 |
NAV * | 116.63 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | 116.63 EUR | 04.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 23'472'216 | |
Actifs de la classe *** | 2'255'167 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.18% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.99% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | +0.25% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +1.07% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +1.88% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +4.90% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +15.37% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +20.30% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | +15.92% |
30.06.2021 - 04.09.2025
30.06.2021 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
A Energi AS 4.85% | 2.95% | |
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Ferde AS 5.31% | 2.92% | |
Aka AS 3.32% | 2.73% | |
Sparebank 1 Sorost-Norge 5.31% | 2.52% | |
Stolt-Nielsen Ltd 7.52% | 2.41% | |
Atrium Ljungberg AB 3.715% | 2.31% | |
Storebrand Livsforsikring AS 7.24% | 2.24% | |
Nordea Bank ABP 7.49% | 2.22% | |
Norwegian Property ASA 5.82% | 2.19% | |
Neste Oyj 3.875% | 2.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.276% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |