DNB Fund-Nordic Flexible Bonds D1 (ACC) EUR

Stammdaten

ISIN LU2319927237
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB Fund-Nordic Flexible Bonds D1 (ACC) EUR
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Allfunds International Schweiz AG DZ Private Bank (schweiz) AG Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 Swissquote Bank
Gland
Telefon: +41 22 999 94 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid- to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.21 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 118.17 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 118.21 EUR 08.01.2026
52 Wochen Tief * 112.59 EUR 09.04.2025
NAV * 118.21 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis * 118.21 EUR 08.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 27'517'390
Anteilsklassevermögen *** 2'281'762
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.18% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.15% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.36% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +0.98% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +1.69% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +4.54% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +12.66% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +20.97% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +17.49% 30.06.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

A Energi AS 4.85% 2.95%
Ferde AS 5.31% 2.92%
Aka AS 3.32% 2.73%
Sparebank 1 Sorost-Norge 5.31% 2.52%
Stolt-Nielsen Ltd 7.52% 2.41%
Atrium Ljungberg AB 3.715% 2.31%
Storebrand Livsforsikring AS 7.24% 2.24%
Nordea Bank ABP 7.49% 2.22%
Norwegian Property ASA 5.82% 2.19%
Neste Oyj 3.875% 2.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.27%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)