DNB Fund-Nordic Flexible Bonds Institutional A (EUR)

Stammdaten

ISIN LU2319927237
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB Fund-Nordic Flexible Bonds Institutional A (EUR)
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Allfunds International Schweiz AG DZ Private Bank (schweiz) AG Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 Swissquote Bank
Gland
Telefon: +41 22 999 94 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid- to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.41 EUR 02.04.2025
Vorheriger Preis * 114.41 EUR 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 114.55 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 107.01 EUR 03.04.2024
NAV * 114.41 EUR 02.04.2025
Ausgabepreis * 114.41 EUR 02.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'810'051
Anteilsklassevermögen *** 2'897'908
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.22% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.87% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -0.08% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +1.16% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +2.37% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +6.91% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +15.55% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +14.48% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +13.72% 30.06.2021
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Aka AS 3.32% 4.92%
SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875% 4.15%
Atrium Ljungberg AB 5.488% 4.05%
Nortura SA 3.95% 3.75%
Hemso Fastighets AB 2.4% 3.52%
Aker ASA 6.275% 3.48%
Gjensidige Forsikring ASA 6.97% 3.33%
OP Corporate Bank PLC 1.625% 3.02%
Hafslund E-CO AS 5.26% 2.78%
DFDS AS 7.29% 2.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.30%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)