ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities I USD

Dati di base

ISIN LU2054456921
Numero di valore 54830181
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities I USD
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.17 USD 23.04.2025
Prezzo precedente * 113.24 USD 22.04.2025
Max 52 settimani * 125.77 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 104.16 USD 07.04.2025
NAV * 115.17 USD 23.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 141'384'785
Attivo della classe *** 4'538
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.72% 31.12.2024
23.04.2025
Performance YTD (in CHF) -5.13% 31.12.2024
23.04.2025
1 mese -1.52% 24.03.2025
23.04.2025
3 mesi +1.11% 23.01.2025
23.04.2025
6 mesi -5.06% 23.10.2024
23.04.2025
1 anno +6.29% 23.04.2024
23.04.2025
2 anni +11.91% 24.04.2023
23.04.2025
3 anni +1.31% 25.04.2022
23.04.2025
5 anni -11.30% 30.07.2020
23.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 8.74%
Bajaj Finance Ltd 5.89%
MercadoLibre Inc 5.42%
Sea Ltd ADR 5.20%
HDFC Bank Ltd 4.73%
ANTA Sports Products Ltd 4.64%
AIA Group Ltd 4.22%
Britannia Industries Ltd 3.07%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 2.91%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd 2.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)