ISIN | LU2054456921 |
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Numero di valore | 54830181 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities I USD |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.17 USD | 23.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 113.24 USD | 22.04.2025 |
Max 52 settimani * | 125.77 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 104.16 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 115.17 USD | 23.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 141'384'785 | |
Attivo della classe *** | 4'538 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.72% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.13% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 mese | -1.52% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mesi | +1.11% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mesi | -5.06% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 anno | +6.29% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 anni | +11.91% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 anni | +1.31% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 anni | -11.30% |
30.07.2020 - 23.04.2025
30.07.2020 23.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 8.74% | |
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Bajaj Finance Ltd | 5.89% | |
MercadoLibre Inc | 5.42% | |
Sea Ltd ADR | 5.20% | |
HDFC Bank Ltd | 4.73% | |
ANTA Sports Products Ltd | 4.64% | |
AIA Group Ltd | 4.22% | |
Britannia Industries Ltd | 3.07% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 2.91% | |
Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 2.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |