ISIN | LU2054456921 |
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No. de valeur | 54830181 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities I USD |
Prestataire de fonds |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Téléphone: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Prestataire de fonds | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 631 41 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
Particularités |
Prix actuel * | 126.26 USD | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 126.79 USD | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 127.06 USD | 27.06.2025 |
Min 52 semaines * | 104.16 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 126.26 USD | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 117'121'098 | |
Actifs de la classe *** | 5'071 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.71% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.93% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mois | +2.57% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | +11.24% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | +12.65% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +12.18% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +16.23% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +22.04% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | -2.76% |
30.07.2020 - 01.07.2025
30.07.2020 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.77% | |
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MercadoLibre Inc | 6.57% | |
Sea Ltd ADR | 5.90% | |
Bajaj Finance Ltd | 5.57% | |
ANTA Sports Products Ltd | 4.66% | |
HDFC Bank Ltd | 4.63% | |
AIA Group Ltd | 4.25% | |
Britannia Industries Ltd | 3.13% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 3.13% | |
Dino Polska SA | 2.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |