| ISIN | LU2054456921 |
|---|---|
| No. de valeur | 54830181 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities I USD |
| Prestataire de fonds |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Téléphone: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
| Prestataire de fonds | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 631 41 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 131.59 USD | 20.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 129.42 USD | 17.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 132.62 USD | 18.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 104.16 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 131.59 USD | 20.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 115'683'418 | |
| Actifs de la classe *** | 5'223 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +18.50% |
31.12.2024 - 20.10.2025
31.12.2024 20.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.43% |
31.12.2024 - 20.10.2025
31.12.2024 20.10.2025 |
| 1 mois | -0.59% |
22.09.2025 - 20.10.2025
22.09.2025 20.10.2025 |
| 3 mois | +5.41% |
21.07.2025 - 20.10.2025
21.07.2025 20.10.2025 |
| 6 mois | +16.20% |
22.04.2025 - 20.10.2025
22.04.2025 20.10.2025 |
| 1 an | +8.13% |
21.10.2024 - 20.10.2025
21.10.2024 20.10.2025 |
| 2 ans | +29.98% |
20.10.2023 - 20.10.2025
20.10.2023 20.10.2025 |
| 3 ans | +40.53% |
20.10.2022 - 20.10.2025
20.10.2022 20.10.2025 |
| 5 ans | -10.96% |
20.10.2020 - 20.10.2025
20.10.2020 20.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.67% | |
|---|---|---|
| Bajaj Finance Ltd | 5.31% | |
| MercadoLibre Inc | 5.05% | |
| AIA Group Ltd | 4.68% | |
| Sea Ltd ADR | 4.47% | |
| ANTA Sports Products Ltd | 4.42% | |
| HDFC Bank Ltd | 4.16% | |
| Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 4.00% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.67% | |
| Xiaomi Corp Class B | 3.44% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.94% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |