ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities I USD

Stammdaten

ISIN LU2054456921
Valorennummer 54830181
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities I USD
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.17 USD 23.04.2025
Vorheriger Preis * 113.24 USD 22.04.2025
52 Wochen Hoch * 125.77 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 104.16 USD 07.04.2025
NAV * 115.17 USD 23.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 141'384'785
Anteilsklassevermögen *** 4'538
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.72% 31.12.2024
23.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.13% 31.12.2024
23.04.2025
1 Monat -1.52% 24.03.2025
23.04.2025
3 Monate +1.11% 23.01.2025
23.04.2025
6 Monate -5.06% 23.10.2024
23.04.2025
1 Jahr +6.29% 23.04.2024
23.04.2025
2 Jahre +11.91% 24.04.2023
23.04.2025
3 Jahre +1.31% 25.04.2022
23.04.2025
5 Jahre -11.30% 30.07.2020
23.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 8.74%
Bajaj Finance Ltd 5.89%
MercadoLibre Inc 5.42%
Sea Ltd ADR 5.20%
HDFC Bank Ltd 4.73%
ANTA Sports Products Ltd 4.64%
AIA Group Ltd 4.22%
Britannia Industries Ltd 3.07%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 2.91%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd 2.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)