ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities R USD

Dati di base

ISIN LU2054456095
Numero di valore 54830187
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities R USD
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.69 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 123.80 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 125.54 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 103.95 USD 07.04.2025
NAV * 124.69 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 114'169'164
Attivo della classe *** 47'975
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.51% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.57% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +4.37% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +7.86% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +6.54% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +10.79% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +18.59% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +13.77% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni -3.97% 30.07.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 8.52%
MercadoLibre Inc 6.24%
Bajaj Finance Ltd 5.54%
Sea Ltd ADR 5.15%
HDFC Bank Ltd 4.85%
ANTA Sports Products Ltd 4.76%
AIA Group Ltd 3.98%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 3.38%
Britannia Industries Ltd 3.27%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd 2.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)