ISIN | LU2054456095 |
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Numero di valore | 54830187 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities R USD |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.98 USD | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 126.50 USD | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 126.77 USD | 27.06.2025 |
Min 52 settimani * | 103.95 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 125.98 USD | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 117'121'098 | |
Attivo della classe *** | 49'463 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.67% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.96% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | +2.57% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +11.22% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +12.61% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +12.11% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +16.12% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +21.88% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | -2.98% |
30.07.2020 - 01.07.2025
30.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.77% | |
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MercadoLibre Inc | 6.57% | |
Sea Ltd ADR | 5.90% | |
Bajaj Finance Ltd | 5.57% | |
ANTA Sports Products Ltd | 4.66% | |
HDFC Bank Ltd | 4.63% | |
AIA Group Ltd | 4.25% | |
Britannia Industries Ltd | 3.13% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 3.13% | |
Dino Polska SA | 2.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |