ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities R USD

Détails

ISIN LU2054456095
No. de valeur 54830187
Bloomberg Global ID
Nom de fond ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities R USD
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds Téléphone: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Téléphone: +41 44 631 41 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.99 USD 06.09.2024
Prix précédent * 115.81 USD 05.09.2024
Max 52 semaines * 117.08 USD 30.08.2024
Min 52 semaines * 98.41 USD 26.10.2023
NAV * 113.99 USD 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 147'996'848
Actifs de la classe *** 48'353
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.84% 29.12.2023
06.09.2024
YTD Performance (en CHF) +4.99% 29.12.2023
06.09.2024
1 mois +5.14% 06.08.2024
06.09.2024
3 mois +0.95% 06.06.2024
06.09.2024
6 mois +2.98% 06.03.2024
06.09.2024
1 an +7.97% 06.09.2023
06.09.2024
2 ans +8.71% 06.09.2022
06.09.2024
3 ans -38.38% 06.09.2021
06.09.2024
5 ans -12.21% 30.07.2020
06.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.11%
MercadoLibre Inc 6.03%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 5.12%
Bajaj Finance Ltd 4.81%
HDFC Bank Ltd 4.48%
Britannia Industries Ltd 4.15%
ANTA Sports Products Ltd 3.77%
AIA Group Ltd 3.71%
Titan Co Ltd 3.59%
Reliance Industries Ltd 3.26%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)