ISIN | LU2054456095 |
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Valorennummer | 54830187 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities R USD |
Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 123.13 USD | 13.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 122.90 USD | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 125.54 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 103.95 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 123.13 USD | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 147'889'508 | |
Anteilsklassevermögen *** | 45'954 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.10% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.71% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 Monat | +11.55% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | +4.62% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 Monate | +3.80% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 Jahr | +9.94% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 Jahre | +16.03% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 Jahre | +20.65% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 Jahre | -5.17% |
30.07.2020 - 13.05.2025
30.07.2020 13.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 8.52% | |
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MercadoLibre Inc | 6.24% | |
Bajaj Finance Ltd | 5.54% | |
Sea Ltd ADR | 5.15% | |
HDFC Bank Ltd | 4.85% | |
ANTA Sports Products Ltd | 4.76% | |
AIA Group Ltd | 3.98% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 3.38% | |
Britannia Industries Ltd | 3.27% | |
Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 2.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |