ISIN | LU2054456095 |
---|---|
Valorennummer | 54830187 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities R USD |
Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.20 USD | 30.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 121.40 USD | 29.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 125.54 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 100.70 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 120.20 USD | 30.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 157'909'125 | |
Anteilsklassevermögen *** | 51'464 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.56% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +13.82% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 Monat | -3.54% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | +10.15% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | +9.99% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +20.30% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +29.41% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 Jahre | -29.58% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 Jahre | -7.43% |
30.07.2020 - 30.10.2024
30.07.2020 30.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.00% | |
---|---|---|
MercadoLibre Inc | 6.12% | |
Bajaj Finance Ltd | 4.82% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 4.67% | |
ANTA Sports Products Ltd | 4.59% | |
AIA Group Ltd | 4.47% | |
HDFC Bank Ltd | 4.25% | |
Britannia Industries Ltd | 4.03% | |
Titan Co Ltd | 3.52% | |
Sea Ltd ADR | 3.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |