ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities R USD

Stammdaten

ISIN LU2054456095
Valorennummer 54830187
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities R USD
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.28 USD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 113.28 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 125.54 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 105.57 USD 19.04.2024
NAV * 114.28 USD 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 141'384'785
Anteilsklassevermögen *** 44'266
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.11% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.17% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat +1.53% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +2.15% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -8.97% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +1.84% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +10.03% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre -11.85% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre -11.99% 30.07.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 8.53%
MercadoLibre Inc 5.92%
Bajaj Finance Ltd 5.60%
Sea Ltd ADR 5.18%
ANTA Sports Products Ltd 4.82%
HDFC Bank Ltd 4.46%
AIA Group Ltd 4.34%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 3.04%
Britannia Industries Ltd 2.78%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1025.5% India20.9% China13.6% Brazil10.0% Taiwan7.0% Singapore4.8% United States4.6% Hong Kong3.0% Indonesia2.7% Poland7.8% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1029.5% Consumer Cyclical24.2% Financial Services19.6% Technology10.0% Consumer Defensive7.1% Industrials5.0% Healthcare2.5% Energy1.3% Communication Services0.8% Real Estate

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)