| ISIN | LU2276928475 |
|---|---|
| Numero di valore | 59657684 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities I EUR |
| Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
| Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed of companies exposed to three long-term sustainable themes such as (i) “Climate Change & Earth Renewal”, (ii) “Inclusion & Empowerment” and (iii) “Health & Community Well-being”, while still providing long term capital appreciation. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 145.31 EUR | 13.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 147.84 EUR | 12.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 161.21 EUR | 26.11.2024 |
| Min 52 settimani * | 125.69 EUR | 16.04.2025 |
| NAV * | 145.31 EUR | 13.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 170'800'611 | |
| Attivo della classe *** | 9'306'538 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -3.68% |
31.12.2024 - 13.11.2025
31.12.2024 13.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -5.47% |
31.12.2024 - 13.11.2025
31.12.2024 13.11.2025 |
| 1 mese | +2.91% |
13.10.2025 - 13.11.2025
13.10.2025 13.11.2025 |
| 3 mesi | +5.71% |
13.08.2025 - 13.11.2025
13.08.2025 13.11.2025 |
| 6 mesi | +5.74% |
13.05.2025 - 13.11.2025
13.05.2025 13.11.2025 |
| 1 anno | -6.32% |
13.11.2024 - 13.11.2025
13.11.2024 13.11.2025 |
| 2 anni | +25.90% |
13.11.2023 - 13.11.2025
13.11.2023 13.11.2025 |
| 3 anni | +15.53% |
14.11.2022 - 13.11.2025
14.11.2022 13.11.2025 |
| 5 anni | +45.31% |
22.01.2021 - 13.11.2025
22.01.2021 13.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc Class A | 4.57% | |
|---|---|---|
| Morgan Stanley | 3.67% | |
| Bank of New York Mellon Corp | 2.80% | |
| Verizon Communications Inc | 2.70% | |
| KLA Corp | 2.60% | |
| Hubbell Inc | 2.57% | |
| Procter & Gamble Co | 2.51% | |
| Colgate-Palmolive Co | 2.39% | |
| MetLife Inc | 2.18% | |
| CRH PLC | 2.09% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.90% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |