ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities I EUR

Dati di base

ISIN LU2276928475
Numero di valore 59657684
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities I EUR
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed of companies exposed to three long-term sustainable themes such as (i) “Climate Change & Earth Renewal”, (ii) “Inclusion & Empowerment” and (iii) “Health & Community Well-being”, while still providing long term capital appreciation. The sustainable investment objective of the sub-fund is to be aligned with the Paris Agreement, where world governments committed to curbing global temperature rise to 2° C above pre-industrial levels. In addition, as part of its social sustainable investment objective, the sub-fund invests in companies contributing positively to social solutions.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.05 EUR 10.04.2025
Prezzo precedente * 132.14 EUR 09.04.2025
Max 52 settimani * 161.21 EUR 26.11.2024
Min 52 settimani * 125.88 EUR 08.04.2025
NAV * 127.05 EUR 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 230'769'346
Attivo della classe *** 18'492'887
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -15.78% 31.12.2024
10.04.2025
Performance YTD (in CHF) -17.30% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -11.24% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -15.09% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi -13.23% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno -5.49% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +7.51% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni +1.24% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni +27.05% 22.01.2021
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Procter & Gamble Co 3.94%
Verizon Communications Inc 3.55%
Bank of New York Mellon Corp 3.22%
Colgate-Palmolive Co 2.96%
T-Mobile US Inc 2.90%
Chubb Ltd 2.85%
MetLife Inc 2.40%
Morgan Stanley 2.40%
Emerson Electric Co 2.28%
TJX Companies Inc 2.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)