| ISIN | LU2276928475 |
|---|---|
| Numero di valore | 59657684 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities I EUR |
| Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
| Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed of companies exposed to three long-term sustainable themes such as (i) “Climate Change & Earth Renewal”, (ii) “Inclusion & Empowerment” and (iii) “Health & Community Well-being”, while still providing long term capital appreciation. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 149.56 EUR | 23.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 149.55 EUR | 22.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 157.17 EUR | 23.01.2025 |
| Min 52 settimani * | 125.69 EUR | 16.04.2025 |
| NAV * | 149.56 EUR | 23.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 169'711'218 | |
| Attivo della classe *** | 9'491'835 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.86% |
31.12.2024 - 23.12.2025
31.12.2024 23.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -2.00% |
31.12.2024 - 23.12.2025
31.12.2024 23.12.2025 |
| 1 mese | +2.26% |
24.11.2025 - 23.12.2025
24.11.2025 23.12.2025 |
| 3 mesi | +7.70% |
23.09.2025 - 23.12.2025
23.09.2025 23.12.2025 |
| 6 mesi | +11.40% |
24.06.2025 - 23.12.2025
24.06.2025 23.12.2025 |
| 1 anno | -1.28% |
23.12.2024 - 23.12.2025
23.12.2024 23.12.2025 |
| 2 anni | +21.32% |
27.12.2023 - 23.12.2025
27.12.2023 23.12.2025 |
| 3 anni | +21.26% |
23.12.2022 - 23.12.2025
23.12.2022 23.12.2025 |
| 5 anni | +49.56% |
22.01.2021 - 23.12.2025
22.01.2021 23.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc Class A | 4.40% | |
|---|---|---|
| Morgan Stanley | 3.72% | |
| Merck & Co Inc | 3.09% | |
| Bank of New York Mellon Corp | 2.85% | |
| Eli Lilly and Co | 2.76% | |
| Verizon Communications Inc | 2.74% | |
| Colgate-Palmolive Co | 2.44% | |
| Procter & Gamble Co | 2.42% | |
| Amgen Inc | 2.36% | |
| Hubbell Inc | 2.31% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.90% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |