ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities I EUR

Stammdaten

ISIN LU2276928475
Valorennummer 59657684
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities I EUR
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed of companies exposed to three long-term sustainable themes such as (i) “Climate Change & Earth Renewal”, (ii) “Inclusion & Empowerment” and (iii) “Health & Community Well-being”, while still providing long term capital appreciation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 143.56 EUR 23.10.2025
Vorheriger Preis * 142.92 EUR 22.10.2025
52 Wochen Hoch * 161.21 EUR 26.11.2024
52 Wochen Tief * 125.69 EUR 16.04.2025
NAV * 143.56 EUR 23.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 183'355'068
Anteilsklassevermögen *** 8'862'450
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.84% 31.12.2024
23.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.43% 31.12.2024
23.10.2025
1 Monat +3.38% 23.09.2025
23.10.2025
3 Monate +4.39% 23.07.2025
23.10.2025
6 Monate +11.88% 23.04.2025
23.10.2025
1 Jahr -3.87% 23.10.2024
23.10.2025
2 Jahre +27.34% 23.10.2023
23.10.2025
3 Jahre +17.76% 24.10.2022
23.10.2025
5 Jahre +43.56% 22.01.2021
23.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alphabet Inc Class A 4.86%
Morgan Stanley 3.65%
Verizon Communications Inc 3.06%
Bank of New York Mellon Corp 2.90%
KLA Corp 2.68%
Procter & Gamble Co 2.63%
Salesforce Inc 2.55%
Colgate-Palmolive Co 2.54%
Hubbell Inc 2.41%
T-Mobile US Inc 2.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)