| ISIN | LU2276928475 |
|---|---|
| No. de valeur | 59657684 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities I EUR |
| Prestataire de fonds |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Téléphone: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
| Prestataire de fonds | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 631 41 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed of companies exposed to three long-term sustainable themes such as (i) “Climate Change & Earth Renewal”, (ii) “Inclusion & Empowerment” and (iii) “Health & Community Well-being”, while still providing long term capital appreciation. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 143.56 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 142.92 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 161.21 EUR | 26.11.2024 |
| Min 52 semaines * | 125.69 EUR | 16.04.2025 |
| NAV * | 143.56 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 183'355'068 | |
| Actifs de la classe *** | 8'862'450 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -4.84% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -6.43% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +3.38% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +4.39% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +11.88% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | -3.87% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +27.34% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +17.76% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +43.56% |
22.01.2021 - 23.10.2025
22.01.2021 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc Class A | 4.86% | |
|---|---|---|
| Morgan Stanley | 3.65% | |
| Verizon Communications Inc | 3.06% | |
| Bank of New York Mellon Corp | 2.90% | |
| KLA Corp | 2.68% | |
| Procter & Gamble Co | 2.63% | |
| Salesforce Inc | 2.55% | |
| Colgate-Palmolive Co | 2.54% | |
| Hubbell Inc | 2.41% | |
| T-Mobile US Inc | 2.39% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.90% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |