ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities A USD

Dati di base

ISIN LU2036799398
Numero di valore 56716459
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities A USD
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed of companies exposed to three long-term sustainable themes such as (i) “Climate Change & Earth Renewal”, (ii) “Inclusion & Empowerment” and (iii) “Health & Community Well-being”, while still providing long term capital appreciation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 140.10 USD 03.06.2025
Prezzo precedente * 139.56 USD 02.06.2025
Max 52 settimani * 154.64 USD 29.11.2024
Min 52 settimani * 125.29 USD 08.04.2025
NAV * 140.10 USD 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 233'544'184
Attivo della classe *** 1'741'772
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.89% 31.12.2024
03.06.2025
Performance YTD (in CHF) -10.99% 31.12.2024
03.06.2025
1 mese +2.82% 05.05.2025
03.06.2025
3 mesi -3.01% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi -8.55% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno +3.47% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +21.04% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni +14.22% 03.06.2022
03.06.2025
5 anni +40.10% 08.10.2020
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Procter & Gamble Co 3.95%
Verizon Communications Inc 3.62%
Bank of New York Mellon Corp 3.24%
Colgate-Palmolive Co 3.06%
Chubb Ltd 2.84%
Morgan Stanley 2.72%
TJX Companies Inc 2.49%
American Water Works Co Inc 2.26%
Vertex Pharmaceuticals Inc 2.22%
Amgen Inc 2.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)