ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities A USD

Stammdaten

ISIN LU2036799398
Valorennummer 56716459
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities A USD
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed of companies exposed to three long-term sustainable themes such as (i) “Climate Change & Earth Renewal”, (ii) “Inclusion & Empowerment” and (iii) “Health & Community Well-being”, while still providing long term capital appreciation. The sustainable investment objective of the sub-fund is to be aligned with the Paris Agreement, where world governments committed to curbing global temperature rise to 2° C above pre-industrial levels. In addition, as part of its social sustainable investment objective, the sub-fund invests in companies contributing positively to social solutions.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.48 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 132.51 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 154.64 USD 29.11.2024
52 Wochen Tief * 125.29 USD 08.04.2025
NAV * 130.48 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 249'278'257
Anteilsklassevermögen *** 1'914'773
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.63% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -18.15% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -7.84% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -10.40% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -13.27% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +0.61% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +8.58% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +0.39% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +30.48% 08.10.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Procter & Gamble Co 3.94%
Verizon Communications Inc 3.55%
Bank of New York Mellon Corp 3.22%
Colgate-Palmolive Co 2.96%
T-Mobile US Inc 2.90%
Chubb Ltd 2.85%
MetLife Inc 2.40%
Morgan Stanley 2.40%
Emerson Electric Co 2.28%
TJX Companies Inc 2.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)