ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities A USD

Stammdaten

ISIN LU2036799398
Valorennummer 56716459
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities A USD
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed of companies exposed to three long-term sustainable themes such as (i) “Climate Change & Earth Renewal”, (ii) “Inclusion & Empowerment” and (iii) “Health & Community Well-being”, while still providing long term capital appreciation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 141.09 USD 25.06.2025
Vorheriger Preis * 142.04 USD 24.06.2025
52 Wochen Hoch * 154.64 USD 29.11.2024
52 Wochen Tief * 125.29 USD 08.04.2025
NAV * 141.09 USD 25.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 233'544'184
Anteilsklassevermögen *** 1'741'772
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.20% 31.12.2024
25.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.38% 31.12.2024
25.06.2025
1 Monat +0.57% 27.05.2025
25.06.2025
3 Monate -0.37% 25.03.2025
25.06.2025
6 Monate -2.19% 27.12.2024
25.06.2025
1 Jahr +3.68% 25.06.2024
25.06.2025
2 Jahre +18.18% 26.06.2023
25.06.2025
3 Jahre +22.94% 27.06.2022
25.06.2025
5 Jahre +41.09% 08.10.2020
25.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Procter & Gamble Co 4.09%
Verizon Communications Inc 3.58%
Bank of New York Mellon Corp 3.14%
Colgate-Palmolive Co 3.06%
Morgan Stanley 2.99%
Chubb Ltd 2.92%
TJX Companies Inc 2.44%
Hubbell Inc 2.26%
Charles Schwab Corp 2.23%
Accenture PLC Class A 2.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)