ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities A USD

Stammdaten

ISIN LU2036799398
Valorennummer 56716459
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities A USD
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed of companies exposed to three long-term sustainable themes such as (i) “Climate Change & Earth Renewal”, (ii) “Inclusion & Empowerment” and (iii) “Health & Community Well-being”, while still providing long term capital appreciation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 158.16 USD 10.12.2025
Vorheriger Preis * 156.08 USD 09.12.2025
52 Wochen Hoch * 158.16 USD 10.12.2025
52 Wochen Tief * 125.29 USD 08.04.2025
NAV * 158.16 USD 10.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 196'958'450
Anteilsklassevermögen *** 1'514'759
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.75% 31.12.2024
10.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.39% 31.12.2024
10.12.2025
1 Monat +2.64% 10.11.2025
10.12.2025
3 Monate +7.63% 10.09.2025
10.12.2025
6 Monate +11.39% 10.06.2025
10.12.2025
1 Jahr +5.49% 10.12.2024
10.12.2025
2 Jahre +30.95% 11.12.2023
10.12.2025
3 Jahre +27.62% 12.12.2022
10.12.2025
5 Jahre +46.42% 10.12.2020
10.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alphabet Inc Class A 4.57%
Morgan Stanley 3.67%
Bank of New York Mellon Corp 2.80%
Verizon Communications Inc 2.70%
KLA Corp 2.60%
Hubbell Inc 2.57%
Procter & Gamble Co 2.51%
Colgate-Palmolive Co 2.39%
MetLife Inc 2.18%
CRH PLC 2.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)