ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities A USD

Détails

ISIN LU2036799398
No. de valeur 56716459
Bloomberg Global ID
Nom de fond ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities A USD
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds Téléphone: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Téléphone: +41 44 631 41 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed of companies exposed to three long-term sustainable themes such as (i) “Climate Change & Earth Renewal”, (ii) “Inclusion & Empowerment” and (iii) “Health & Community Well-being”, while still providing long term capital appreciation. The sustainable investment objective of the sub-fund is to be aligned with the Paris Agreement, where world governments committed to curbing global temperature rise to 2° C above pre-industrial levels. In addition, as part of its social sustainable investment objective, the sub-fund invests in companies contributing positively to social solutions.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 135.68 USD 03.07.2024
Prix précédent * 135.36 USD 02.07.2024
Max 52 semaines * 137.54 USD 15.05.2024
Min 52 semaines * 109.12 USD 27.10.2023
NAV * 135.68 USD 03.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 161'352'198
Actifs de la classe *** 1'484'209
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.67% 29.12.2023
03.07.2024
YTD Performance (en CHF) +15.35% 29.12.2023
03.07.2024
1 mois +0.20% 03.06.2024
03.07.2024
3 mois +0.52% 03.04.2024
03.07.2024
6 mois +8.44% 03.01.2024
03.07.2024
1 an +11.04% 03.07.2023
03.07.2024
2 ans +20.24% 05.07.2022
03.07.2024
3 ans +6.56% 06.07.2021
03.07.2024
5 ans +35.68% 08.10.2020
03.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Merck & Co Inc 3.65%
Procter & Gamble Co 3.49%
Colgate-Palmolive Co 3.02%
T-Mobile US Inc 2.61%
Charles Schwab Corp 2.61%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.55%
Verizon Communications Inc 2.55%
American Express Co 2.50%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 2.50%
Sprouts Farmers Market Inc 2.40%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)