ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities I EUR Capitalisation

Dati di base

ISIN LU1890810226
Numero di valore 51698779
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities I EUR Capitalisation
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to provide long term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of worldwide equities, without any specific restriction on tracking error.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 132.91 EUR 29.10.2025
Prezzo precedente * 132.85 EUR 28.10.2025
Max 52 settimani * 132.91 EUR 29.10.2025
Min 52 settimani * 112.72 EUR 08.04.2025
NAV * 132.91 EUR 29.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 32'079'963
Attivo della classe *** 46'191
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.92% 31.12.2024
29.10.2025
Performance YTD (in CHF) +4.58% 31.12.2024
29.10.2025
1 mese +2.91% 29.09.2025
29.10.2025
3 mesi +4.86% 29.07.2025
29.10.2025
6 mesi +12.74% 29.04.2025
29.10.2025
1 anno +7.39% 29.10.2024
29.10.2025
2 anni +24.96% 30.10.2023
29.10.2025
3 anni +28.21% 31.10.2022
29.10.2025
5 anni +32.91% 26.11.2020
29.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ABN AMRO Candriam ESG Treasury I 10.04%
BNPP Easy € Corp Bond SRI PAB ETF 9.90%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc 7.88%
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc 6.86%
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc 4.82%
NVIDIA Corp 3.34%
Apple Inc 2.77%
Microsoft Corp 2.72%
Amazon.com Inc 1.52%
Meta Platforms Inc Class A 1.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)