ISIN | LU1890810226 |
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Numero di valore | 51698779 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities I EUR Capitalisation |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | To provide long term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of worldwide equities, without any specific restriction on tracking error. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.43 EUR | 20.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 125.26 EUR | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 127.18 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 112.64 EUR | 05.01.2024 |
NAV * | 125.43 EUR | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 36'628'271 | |
Attivo della classe *** | 349'892 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.60% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.00% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mese | +0.37% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | +2.79% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | +2.64% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +11.28% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +22.25% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | +11.78% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | +25.43% |
26.11.2020 - 20.12.2024
26.11.2020 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank 4.125% | 3.97% | |
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Microsoft Corp | 3.41% | |
Topix Indx Futr Dec24 Xose 20241212 | 3.05% | |
Apple Inc | 2.48% | |
NVIDIA Corp | 2.31% | |
Amazon.com Inc | 2.17% | |
E-Mini Russ 2000 Dec24 Xcme 20241220 | 2.09% | |
Xae Energy Dec24 Xcme 20241220 | 1.96% | |
Candriam Bds Em Mkts I USD Cap | 1.73% | |
S+p Emini Com Ser Dec24 Xcme 20241220 | 1.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |