ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities I EUR Capitalisation

Dati di base

ISIN LU1890810226
Numero di valore 51698779
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities I EUR Capitalisation
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** To provide long term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of worldwide equities, without any specific restriction on tracking error.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.15 EUR 02.10.2024
Prezzo precedente * 123.13 EUR 01.10.2024
Max 52 settimani * 123.39 EUR 16.07.2024
Min 52 settimani * 105.94 EUR 27.10.2023
NAV * 123.15 EUR 02.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 36'035'629
Attivo della classe *** 340'893
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.60% 29.12.2023
02.10.2024
Performance YTD (in CHF) +9.75% 29.12.2023
02.10.2024
1 mese +0.54% 02.09.2024
02.10.2024
3 mesi +1.03% 02.07.2024
02.10.2024
6 mesi +3.54% 02.04.2024
02.10.2024
1 anno +13.92% 02.10.2023
02.10.2024
2 anni +21.45% 03.10.2022
02.10.2024
3 anni +11.43% 04.10.2021
02.10.2024
5 anni +23.15% 26.11.2020
02.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

European Investment Bank 4.125% 4.34%
Microsoft Corp 3.54%
Apple Inc 3.04%
NVIDIA Corp 2.27%
Alphabet Inc Class A 2.20%
Topix Indx Futr Sep24 Xose 20240912 1.95%
Candriam Bds Em Mkts I USD Cap 1.82%
Germany (Federal Republic Of) 5.625% 1.57%
Xae Energy Sep24 Xcme 20240920 1.50%
Ftse 100 Idx Fut Sep24 Ifll 20240920 1.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)