| ISIN | LU1890810226 |
|---|---|
| Numero di valore | 51698779 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities I EUR Capitalisation |
| Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
| Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to provide long term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of worldwide equities, without any specific restriction on tracking error. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 135.23 EUR | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 134.48 EUR | 14.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 135.23 EUR | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 112.72 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 135.23 EUR | 15.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 31'472'610 | |
| Attivo della classe *** | 47'184 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.36% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.49% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
| 1 mese | +2.92% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 mesi | +3.39% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 mesi | +8.54% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 anno | +7.38% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 anni | +18.64% |
15.01.2024 - 15.01.2026
15.01.2024 15.01.2026 |
| 3 anni | +28.88% |
16.01.2023 - 15.01.2026
16.01.2023 15.01.2026 |
| 5 anni | +31.93% |
15.01.2021 - 15.01.2026
15.01.2021 15.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNPP Easy € Corp Bond SRI PAB ETF | 10.14% | |
|---|---|---|
| ABN AMRO Candriam ESG Treasury I | 9.99% | |
| iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc | 8.09% | |
| iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc | 7.73% | |
| AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc | 7.04% | |
| NVIDIA Corp | 2.90% | |
| Apple Inc | 2.57% | |
| Microsoft Corp | 2.21% | |
| Amazon.com Inc | 1.41% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.23% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.60% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |