| ISIN | LU1890810226 |
|---|---|
| Valorennummer | 51698779 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities I EUR Capitalisation |
| Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
| Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to provide long term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of worldwide equities, without any specific restriction on tracking error. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 132.91 EUR | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 132.85 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 132.91 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 112.72 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 132.91 EUR | 29.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 32'079'963 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 46'191 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.92% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.58% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 Monat | +2.91% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 Monate | +4.86% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 Monate | +12.74% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 Jahr | +7.39% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 Jahre | +24.96% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 Jahre | +28.21% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 Jahre | +32.91% |
26.11.2020 - 29.10.2025
26.11.2020 29.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABN AMRO Candriam ESG Treasury I | 10.04% | |
|---|---|---|
| BNPP Easy € Corp Bond SRI PAB ETF | 9.90% | |
| iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc | 7.88% | |
| AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc | 6.86% | |
| iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc | 4.82% | |
| NVIDIA Corp | 3.34% | |
| Apple Inc | 2.77% | |
| Microsoft Corp | 2.72% | |
| Amazon.com Inc | 1.52% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.19% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.25% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |