ISIN | LU1890810226 |
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Valorennummer | 51698779 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities I EUR Capitalisation |
Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to provide long term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of worldwide equities, without any specific restriction on tracking error. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.91 EUR | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 125.62 EUR | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 128.54 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 112.72 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 125.91 EUR | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 32'336'973 | |
Anteilsklassevermögen *** | 216'114 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.34% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.18% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 Monat | +2.32% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +7.16% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | -0.12% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +4.38% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +14.37% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | +19.99% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | +25.91% |
26.11.2020 - 25.07.2025
26.11.2020 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ABN AMRO Candriam ESG Treasury I | 9.23% | |
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Microsoft Corp | 3.48% | |
NVIDIA Corp | 2.22% | |
Apple Inc | 2.17% | |
Amazon.com Inc | 2.02% | |
Germany (Federal Republic Of) 5.625% | 1.45% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.34% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.34% | |
Alphabet Inc Class A | 1.31% | |
Broadcom Inc | 1.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |