ISIN | LU1890810226 |
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No. de valeur | 51698779 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities I EUR Capitalisation |
Prestataire de fonds |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Téléphone: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Prestataire de fonds | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 631 41 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to provide long term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of worldwide equities, without any specific restriction on tracking error. |
Particularités |
Prix actuel * | 126.92 EUR | 13.08.2025 |
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Prix précédent * | 126.69 EUR | 12.08.2025 |
Max 52 semaines * | 128.54 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 112.72 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 126.92 EUR | 13.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 32'299'788 | |
Actifs de la classe *** | 46'248 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.15% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.44% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 mois | +2.00% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mois | +3.33% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mois | -1.03% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 an | +5.12% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 ans | +16.21% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 ans | +15.37% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 ans | +26.92% |
26.11.2020 - 13.08.2025
26.11.2020 13.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ABN AMRO Candriam ESG Treasury I | 9.48% | |
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BNPP Easy € Corp Bond SRI PAB ETF | 9.34% | |
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc | 7.47% | |
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc | 6.50% | |
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc | 4.34% | |
NVIDIA Corp | 3.33% | |
Microsoft Corp | 2.88% | |
Apple Inc | 2.39% | |
Amazon.com Inc | 1.73% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.31% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |