ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities A EUR Capitalisation

Dati di base

ISIN LU1890809996
Numero di valore 51698516
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities A EUR Capitalisation
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to provide long term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of worldwide equities, without any specific restriction on tracking error.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.24 EUR 06.01.2026
Prezzo precedente * 128.54 EUR 05.01.2026
Max 52 settimani * 129.24 EUR 06.01.2026
Min 52 settimani * 108.91 EUR 08.04.2025
NAV * 129.24 EUR 06.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'472'610
Attivo della classe *** 31'389'489
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.57% 31.12.2025
06.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.37% 31.12.2025
06.01.2026
1 mese +1.46% 08.12.2025
06.01.2026
3 mesi +2.62% 06.10.2025
06.01.2026
6 mesi +7.91% 07.07.2025
06.01.2026
1 anno +5.99% 06.01.2025
06.01.2026
2 anni +16.92% 08.01.2024
06.01.2026
3 anni +26.21% 06.01.2023
06.01.2026
5 anni +27.67% 06.01.2021
06.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BNPP Easy € Corp Bond SRI PAB ETF 9.92%
ABN AMRO Candriam ESG Treasury I 9.74%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc 7.95%
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc 7.52%
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc 6.92%
NVIDIA Corp 2.89%
Apple Inc 2.77%
Microsoft Corp 2.35%
Amazon.com Inc 1.49%
Alphabet Inc Class A 1.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)