ISIN | LU1890809996 |
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Numero di valore | 51698516 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities A EUR Capitalisation |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to provide long term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of worldwide equities, without any specific restriction on tracking error. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.94 EUR | 28.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 121.50 EUR | 25.07.2025 |
Max 52 settimani * | 124.34 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 108.91 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 121.94 EUR | 28.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 32'336'973 | |
Attivo della classe *** | 32'118'806 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.37% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.56% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
1 mese | +2.06% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 mesi | +7.40% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 mesi | -0.69% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 anno | +3.13% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 anni | +13.10% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 anni | +15.63% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 anni | +21.94% |
26.11.2020 - 28.07.2025
26.11.2020 28.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ABN AMRO Candriam ESG Treasury I | 9.23% | |
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Microsoft Corp | 3.48% | |
NVIDIA Corp | 2.22% | |
Apple Inc | 2.17% | |
Amazon.com Inc | 2.02% | |
Germany (Federal Republic Of) 5.625% | 1.45% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.34% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.34% | |
Alphabet Inc Class A | 1.31% | |
Broadcom Inc | 1.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |