ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities A EUR Capitalisation

Dati di base

ISIN LU1890809996
Numero di valore 51698516
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities A EUR Capitalisation
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to provide long term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of worldwide equities, without any specific restriction on tracking error.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.65 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 118.92 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 124.34 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 108.91 EUR 08.04.2025
NAV * 118.65 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 32'486'334
Attivo della classe *** 32'138'477
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.34% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -2.50% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +2.60% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -0.34% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -3.33% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +1.10% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +11.95% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +13.51% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +18.65% 26.11.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ABN AMRO Candriam ESG Treasury I 9.23%
Microsoft Corp 3.48%
NVIDIA Corp 2.22%
Apple Inc 2.17%
Amazon.com Inc 2.02%
Germany (Federal Republic Of) 5.625% 1.45%
Meta Platforms Inc Class A 1.34%
JPMorgan Chase & Co 1.34%
Alphabet Inc Class A 1.31%
Broadcom Inc 1.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)