ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities A EUR Capitalisation

Dati di base

ISIN LU1890809996
Numero di valore 51698516
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities A EUR Capitalisation
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to provide long term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of worldwide equities, without any specific restriction on tracking error.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.92 EUR 20.11.2025
Prezzo precedente * 125.55 EUR 19.11.2025
Max 52 settimani * 128.34 EUR 03.11.2025
Min 52 settimani * 108.91 EUR 08.04.2025
NAV * 124.92 EUR 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 32'349'192
Attivo della classe *** 32'293'884
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.82% 31.12.2024
20.11.2025
Performance YTD (in CHF) +1.63% 31.12.2024
20.11.2025
1 mese -1.44% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi +2.19% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi +4.86% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +3.16% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +16.52% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +20.88% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni +24.92% 26.11.2020
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BNPP Easy € Corp Bond SRI PAB ETF 9.86%
ABN AMRO Candriam ESG Treasury I 9.64%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc 7.90%
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc 7.55%
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc 6.87%
NVIDIA Corp 3.32%
Apple Inc 2.68%
Microsoft Corp 2.48%
Amazon.com Inc 1.55%
Alphabet Inc Class A 1.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)