ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities A EUR Capitalisation

Détails

ISIN LU1890809996
No. de valeur 51698516
Bloomberg Global ID
Nom de fond ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities A EUR Capitalisation
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds Téléphone: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Téléphone: +41 44 631 41 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to provide long term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of worldwide equities, without any specific restriction on tracking error.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 129.10 EUR 07.01.2026
Prix précédent * 129.24 EUR 06.01.2026
Max 52 semaines * 129.24 EUR 06.01.2026
Min 52 semaines * 108.91 EUR 08.04.2025
NAV * 129.10 EUR 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 31'472'610
Actifs de la classe *** 31'389'489
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.45% 31.12.2025
07.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.45% 31.12.2025
07.01.2026
1 mois +1.35% 08.12.2025
07.01.2026
3 mois +2.54% 07.10.2025
07.01.2026
6 mois +7.79% 07.07.2025
07.01.2026
1 an +6.19% 07.01.2025
07.01.2026
2 ans +16.79% 08.01.2024
07.01.2026
3 ans +26.63% 09.01.2023
07.01.2026
5 ans +26.29% 07.01.2021
07.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BNPP Easy € Corp Bond SRI PAB ETF 9.92%
ABN AMRO Candriam ESG Treasury I 9.74%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc 7.95%
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc 7.52%
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc 6.92%
NVIDIA Corp 2.89%
Apple Inc 2.77%
Microsoft Corp 2.35%
Amazon.com Inc 1.49%
Alphabet Inc Class A 1.31%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)