ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities A EUR Capitalisation

Détails

ISIN LU1890809996
No. de valeur 51698516
Bloomberg Global ID
Nom de fond ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities A EUR Capitalisation
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds Téléphone: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Téléphone: +41 44 631 41 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to provide long term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of worldwide equities, without any specific restriction on tracking error.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 126.58 EUR 15.12.2025
Prix précédent * 126.63 EUR 12.12.2025
Max 52 semaines * 128.34 EUR 03.11.2025
Min 52 semaines * 108.91 EUR 08.04.2025
NAV * 126.58 EUR 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 32'095'889
Actifs de la classe *** 32'037'362
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.19% 31.12.2024
15.12.2025
YTD Performance (en CHF) +3.67% 31.12.2024
15.12.2025
1 mois +0.42% 17.11.2025
15.12.2025
3 mois +2.03% 15.09.2025
15.12.2025
6 mois +6.68% 16.06.2025
15.12.2025
1 an +3.14% 16.12.2024
15.12.2025
2 ans +14.81% 15.12.2023
15.12.2025
3 ans +24.24% 15.12.2022
15.12.2025
5 ans +26.64% 15.12.2020
15.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BNPP Easy € Corp Bond SRI PAB ETF 9.92%
ABN AMRO Candriam ESG Treasury I 9.74%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc 7.95%
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc 7.52%
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc 6.92%
NVIDIA Corp 2.89%
Apple Inc 2.77%
Microsoft Corp 2.35%
Amazon.com Inc 1.49%
Alphabet Inc Class A 1.31%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)