ISIN | LU1890809996 |
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Valorennummer | 51698516 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities A EUR Capitalisation |
Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | To provide long term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of worldwide equities, without any specific restriction on tracking error. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.67 EUR | 04.07.2024 |
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Vorheriger Preis * | 118.64 EUR | 03.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 118.97 EUR | 25.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 103.52 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 118.67 EUR | 04.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 35'400'666 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'063'340 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.23% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.37% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
1 Monat | +1.68% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 Monate | +3.17% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 Monate | +7.83% |
04.01.2024 - 04.07.2024
04.01.2024 04.07.2024 |
1 Jahr | +11.41% |
04.07.2023 - 04.07.2024
04.07.2023 04.07.2024 |
2 Jahre | +17.88% |
04.07.2022 - 04.07.2024
04.07.2022 04.07.2024 |
3 Jahre | +9.11% |
05.07.2021 - 04.07.2024
05.07.2021 04.07.2024 |
5 Jahre | +18.67% |
26.11.2020 - 04.07.2024
26.11.2020 04.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank 4.125% | 3.90% | |
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Apple Inc | 3.37% | |
Microsoft Corp | 3.23% | |
Topix Indx Futr Jun24 Xose 20240613 | 2.69% | |
NVIDIA Corp | 2.39% | |
Alphabet Inc Class A | 2.11% | |
Stoxx 600 Util Jun24 Xeur 20240621 | 1.99% | |
Candriam Bds Em Mkts I USD Cap | 1.65% | |
Stoxx Eur Small20 Jun24 Xeur 20240621 | 1.53% | |
Germany (Federal Republic Of) 5.625% | 1.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |