| ISIN | LU1890809996 |
|---|---|
| Valorennummer | 51698516 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities A EUR Capitalisation |
| Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
| Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to provide long term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of worldwide equities, without any specific restriction on tracking error. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 126.63 EUR | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 127.25 EUR | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 128.34 EUR | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 108.91 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 126.63 EUR | 12.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 32'095'889 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 32'037'362 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.23% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.63% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 Monat | -1.24% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 Monate | +2.27% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 Monate | +6.42% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 Jahr | +3.02% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 Jahre | +15.33% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 Jahre | +22.48% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 Jahre | +27.30% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNPP Easy € Corp Bond SRI PAB ETF | 9.92% | |
|---|---|---|
| ABN AMRO Candriam ESG Treasury I | 9.74% | |
| iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc | 7.95% | |
| iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc | 7.52% | |
| AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc | 6.92% | |
| NVIDIA Corp | 2.89% | |
| Apple Inc | 2.77% | |
| Microsoft Corp | 2.35% | |
| Amazon.com Inc | 1.49% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.31% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.04% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |