ISIN | LU1890809996 |
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Valorennummer | 51698516 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities A EUR Capitalisation |
Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to provide long term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of worldwide equities, without any specific restriction on tracking error. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 123.98 EUR | 11.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 123.40 EUR | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 124.34 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 108.91 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 123.98 EUR | 11.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 31'626'791 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'578'415 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.05% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.39% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 Monat | +1.71% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 Monate | +3.96% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 Monate | +7.41% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 Jahr | +4.93% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 Jahre | +15.55% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 Jahre | +18.07% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 Jahre | +23.98% |
26.11.2020 - 11.09.2025
26.11.2020 11.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ABN AMRO Candriam ESG Treasury I | 9.73% | |
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BNPP Easy € Corp Bond SRI PAB ETF | 9.56% | |
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc | 7.61% | |
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc | 6.63% | |
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc | 4.44% | |
NVIDIA Corp | 3.07% | |
Microsoft Corp | 2.61% | |
Apple Inc | 2.48% | |
Amazon.com Inc | 1.56% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |