ISIN | LU1660425346 |
---|---|
Numero di valore | 37774288 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNB FUND - Health Care Retail A (EUR) |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Telefono: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Emphasis is placed on investments in the equities of companies operating in or associated with the health care sectors. Geographically the Sub-Fund has full flexibility. The Sub-Fund may invest between 5% and 15% of its net assets in equities quoted on the Hong Kong Stock exchange or on the Shanghai Stock exchange. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.24 EUR | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 17.12 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 18.37 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 15.45 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 17.24 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | 17.24 EUR | 21.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'115'576 | |
Attivo della classe *** | 7'113'645 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.66% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.69% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -2.82% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -4.63% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -0.26% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +10.56% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +4.88% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +13.88% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +30.04% |
30.04.2020 - 21.11.2024
30.04.2020 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 7.13% | |
---|---|---|
AstraZeneca PLC | 6.20% | |
Johnson & Johnson | 6.20% | |
Eli Lilly and Co | 6.08% | |
Roche Holding AG | 5.89% | |
Lonza Group Ltd | 4.35% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4.17% | |
AbbVie Inc | 3.83% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.35% | |
Pfizer Inc | 2.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.64% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |