ISIN | LU1660425346 |
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Numero di valore | 37774288 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNB Fund-Health Care Retail A (EUR) |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Telefono: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Emphasis is placed on investments in the equities of companies operating in or associated with the health care sectors. Geographically the Sub-Fund has full flexibility. The Sub-Fund may invest between 5% and 15% of its net assets in equities quoted on the Hong Kong Stock exchange or on the Shanghai Stock exchange. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.80 EUR | 13.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 14.58 EUR | 12.08.2025 |
Max 52 settimani * | 18.37 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 14.40 EUR | 07.08.2025 |
NAV * | 14.80 EUR | 13.08.2025 |
Issue Price * | 14.80 EUR | 13.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 94'786'092 | |
Attivo della classe *** | 135'880 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -12.76% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -12.51% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 mese | -1.87% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mesi | -3.34% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mesi | -16.96% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 anno | -17.71% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 anni | -10.39% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 anni | -10.63% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 anni | +16.30% |
13.08.2020 - 13.08.2025
13.08.2020 13.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 7.22% | |
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Novo Nordisk AS Class B | 6.04% | |
AstraZeneca PLC | 6.00% | |
Roche Holding AG | 5.92% | |
Johnson & Johnson | 5.90% | |
UnitedHealth Group Inc | 4.10% | |
DexCom Inc | 3.59% | |
Lonza Group Ltd | 3.53% | |
Sanofi SA | 3.24% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.574% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |