| ISIN | LU1660425346 |
|---|---|
| Numero di valore | 37774288 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DNB Fund-Health Care A (ACC) EUR |
| Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Telefono: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Emphasis is placed on investments in the equities of companies operating in or associated with the health care sectors. Geographically the Sub-Fund has full flexibility. The Sub-Fund may invest between 5% and 15% of its net assets in equities quoted on the Hong Kong Stock exchange or on the Shanghai Stock exchange. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 17.67 EUR | 31.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 17.63 EUR | 30.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 18.22 EUR | 06.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 14.40 EUR | 07.08.2025 |
| NAV * | 17.67 EUR | 31.12.2025 |
| Issue Price * | 17.67 EUR | 31.12.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 113'356'933 | |
| Attivo della classe *** | 170'651 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | +0.53% |
01.12.2025 - 31.12.2025
01.12.2025 31.12.2025 |
| 3 mesi | +15.07% |
30.09.2025 - 31.12.2025
30.09.2025 31.12.2025 |
| 6 mesi | +18.20% |
30.06.2025 - 31.12.2025
30.06.2025 31.12.2025 |
| 1 anno | +4.16% |
31.12.2024 - 31.12.2025
31.12.2024 31.12.2025 |
| 2 anni | +7.34% |
02.01.2024 - 31.12.2025
02.01.2024 31.12.2025 |
| 3 anni | +7.32% |
03.01.2023 - 31.12.2025
03.01.2023 31.12.2025 |
| 5 anni | +44.98% |
31.12.2020 - 31.12.2025
31.12.2020 31.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly and Co | 8.66% | |
|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 6.33% | |
| AstraZeneca PLC | 6.32% | |
| Roche Holding AG | 6.20% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 4.55% | |
| UnitedHealth Group Inc | 4.33% | |
| Sanofi SA | 3.84% | |
| DexCom Inc | 3.62% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3.38% | |
| Lonza Group Ltd | 3.33% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.572% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.57% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |