DNB FUND - Health Care Retail A (EUR)

Stammdaten

ISIN LU1660425346
Valorennummer 37774288
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB FUND - Health Care Retail A (EUR)
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Allfunds International Schweiz AG DZ Private Bank (schweiz) AG Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 Swissquote Bank
Gland
Telefon: +41 22 999 94 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien des Gesundheitsbereichts in aller Welt. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einem Land oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.38 EUR 30.10.2024
Vorheriger Preis * 17.49 EUR 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 18.37 EUR 30.08.2024
52 Wochen Tief * 15.32 EUR 09.11.2023
NAV * 17.38 EUR 30.10.2024
Ausgabepreis * 17.38 EUR 30.10.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'199'998
Anteilsklassevermögen *** 7'198'041
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.56% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.94% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -0.29% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate -3.85% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +2.83% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +15.32% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +5.79% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre +14.64% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +31.13% 30.04.2020
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk AS Class B 7.13%
AstraZeneca PLC 6.20%
Johnson & Johnson 6.20%
Eli Lilly and Co 6.08%
Roche Holding AG 5.89%
Lonza Group Ltd 4.35%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.17%
AbbVie Inc 3.83%
UnitedHealth Group Inc 3.35%
Pfizer Inc 2.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.64%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)