| ISIN | LU1660425346 |
|---|---|
| No. de valeur | 37774288 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DNB Fund-Health Care A (ACC) EUR |
| Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Téléphone: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Emphasis is placed on investments in the equities of companies operating in or associated with the health care sectors. Geographically the Sub-Fund has full flexibility. The Sub-Fund may invest between 5% and 15% of its net assets in equities quoted on the Hong Kong Stock exchange or on the Shanghai Stock exchange. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 17.67 EUR | 31.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 17.63 EUR | 30.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 18.22 EUR | 06.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 14.40 EUR | 07.08.2025 |
| NAV * | 17.67 EUR | 31.12.2025 |
| Issue Price * | 17.67 EUR | 31.12.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 113'356'933 | |
| Actifs de la classe *** | 170'651 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | +0.53% |
01.12.2025 - 31.12.2025
01.12.2025 31.12.2025 |
| 3 mois | +15.07% |
30.09.2025 - 31.12.2025
30.09.2025 31.12.2025 |
| 6 mois | +18.20% |
30.06.2025 - 31.12.2025
30.06.2025 31.12.2025 |
| 1 an | +4.16% |
31.12.2024 - 31.12.2025
31.12.2024 31.12.2025 |
| 2 ans | +7.34% |
02.01.2024 - 31.12.2025
02.01.2024 31.12.2025 |
| 3 ans | +7.32% |
03.01.2023 - 31.12.2025
03.01.2023 31.12.2025 |
| 5 ans | +44.98% |
31.12.2020 - 31.12.2025
31.12.2020 31.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly and Co | 8.66% | |
|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 6.33% | |
| AstraZeneca PLC | 6.32% | |
| Roche Holding AG | 6.20% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 4.55% | |
| UnitedHealth Group Inc | 4.33% | |
| Sanofi SA | 3.84% | |
| DexCom Inc | 3.62% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3.38% | |
| Lonza Group Ltd | 3.33% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.572% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.57% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |