DNB FUND - Health Care Retail A (EUR)

Détails

ISIN LU1660425346
No. de valeur 37774288
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB FUND - Health Care Retail A (EUR)
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Allfunds International Schweiz AG DZ Private Bank (schweiz) AG Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 Swissquote Bank
Gland
Téléphone: +41 22 999 94 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Emphasis is placed on investments in the equities of companies operating in or associated with the health care sectors. Geographically the Sub-Fund has full flexibility. The Sub-Fund may invest between 5% and 15% of its net assets in equities quoted on the Hong Kong Stock exchange or on the Shanghai Stock exchange.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 17.40 EUR 02.10.2024
Prix précédent * 17.45 EUR 01.10.2024
Max 52 semaines * 18.37 EUR 30.08.2024
Min 52 semaines * 15.06 EUR 27.10.2023
NAV * 17.40 EUR 02.10.2024
Issue Price * 17.40 EUR 02.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 7'199'998
Actifs de la classe *** 7'198'041
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.64% 29.12.2023
02.10.2024
YTD Performance (en CHF) +8.78% 29.12.2023
02.10.2024
1 mois -5.00% 03.09.2024
02.10.2024
3 mois -0.44% 02.07.2024
02.10.2024
6 mois +1.20% 02.04.2024
02.10.2024
1 an +8.46% 02.10.2023
02.10.2024
2 ans +11.26% 03.10.2022
02.10.2024
3 ans +23.01% 04.10.2021
02.10.2024
5 ans +31.24% 30.04.2020
02.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk A/S Class B 7.28%
AstraZeneca PLC 6.32%
Johnson & Johnson 6.23%
Roche Holding AG 5.86%
Eli Lilly and Co 5.44%
Lonza Group Ltd 4.58%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.29%
AbbVie Inc 3.70%
UnitedHealth Group Inc 3.42%
Pfizer Inc 2.89%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.64%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)