ISIN | LU1660425346 |
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No. de valeur | 37774288 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNB Fund-Health Care Retail A (EUR) |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Téléphone: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Emphasis is placed on investments in the equities of companies operating in or associated with the health care sectors. Geographically the Sub-Fund has full flexibility. The Sub-Fund may invest between 5% and 15% of its net assets in equities quoted on the Hong Kong Stock exchange or on the Shanghai Stock exchange. |
Particularités |
Prix actuel * | 15.59 EUR | 04.09.2025 |
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Prix précédent * | 15.50 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 18.22 EUR | 06.02.2025 |
Min 52 semaines * | 14.40 EUR | 07.08.2025 |
NAV * | 15.59 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | 15.59 EUR | 04.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 98'098'703 | |
Actifs de la classe *** | 141'793 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.08% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.25% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | +4.99% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +2.14% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | -12.66% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | -14.13% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | -4.99% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | -1.59% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | +25.73% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 7.23% | |
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AstraZeneca PLC | 6.52% | |
Johnson & Johnson | 6.28% | |
Roche Holding AG | 6.08% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.81% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.64% | |
Lonza Group Ltd | 3.58% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.50% | |
DexCom Inc | 3.49% | |
Sanofi SA | 3.34% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.574% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |