ABN AMRO Fund - EdenTree European Sustainable Equities A EUR

Dati di base

ISIN LU1481504865
Numero di valore 33704920
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Fund - EdenTree European Sustainable Equities A EUR
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of European sustainable equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed by issuers exposed to four long-term sustainable themes such as (i) “Education, (ii) “Health & Wellbeing”, (iii) “Social Infrastructure” and (iv) “Sustainable Solutions”. The sustainable investment objective of the sub-fund is to be aligned with the Paris Agreement, where world governments committed to curbing global temperature rise to below 2°C above pre-industrial levels. In addition, as part of its social sustainable investment objective, the sub-fund invests in companies contributing positively to social solutions.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 154.75 EUR 11.11.2024
Prezzo precedente * 153.04 EUR 08.11.2024
Max 52 settimani * 161.59 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 130.71 EUR 13.11.2023
NAV * 154.75 EUR 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 595'847'729
Attivo della classe *** 40'558'233
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.78% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +11.91% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese -1.86% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +4.96% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +0.49% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +18.40% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +24.91% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni +14.55% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +41.34% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Smith & Nephew PLC 3.08%
Commerzbank AG 2.95%
Orange SA 2.79%
Carrefour 2.74%
Tate & Lyle PLC 2.70%
Banco Santander SA 2.70%
Telefonica SA 2.67%
Enel SpA 2.67%
Michelin 2.61%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)