ISIN | LU1481504865 |
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Numero di valore | 33704920 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Fund - EdenTree European Sustainable Equities A EUR |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of European sustainable equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed by issuers exposed to four long-term sustainable themes such as (i) “Education, (ii) “Health & Wellbeing”, (iii) “Social Infrastructure” and (iv) “Sustainable Solutions”. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 179.15 EUR | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 179.34 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 182.53 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 142.29 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 179.15 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 495'240'506 | |
Attivo della classe *** | 44'860'052 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +18.37% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +17.42% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +1.10% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +2.07% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +25.90% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +13.60% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +37.86% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +62.15% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +83.60% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rexel SA | 2.63% | |
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Enel SpA | 2.58% | |
Bank of Ireland Group PLC | 2.53% | |
Orange SA | 2.50% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.48% | |
Banco Santander SA | 2.48% | |
Legal & General Group PLC | 2.46% | |
Carrefour | 2.44% | |
Smith & Nephew PLC | 2.39% | |
ABN AMRO Bank NV NLDR | 2.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |