ABN AMRO Fund - EdenTree European Sustainable Equities A EUR

Stammdaten

ISIN LU1481504865
Valorennummer 33704920
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Fund - EdenTree European Sustainable Equities A EUR
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of European sustainable equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed by issuers exposed to four long-term sustainable themes such as (i) “Education, (ii) “Health & Wellbeing”, (iii) “Social Infrastructure” and (iv) “Sustainable Solutions”. The sustainable investment objective of the sub-fund is to be aligned with the Paris Agreement, where world governments committed to curbing global temperature rise to below 2°C above pre-industrial levels. In addition, as part of its social sustainable investment objective, the sub-fund invests in companies contributing positively to social solutions.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 154.75 EUR 11.11.2024
Vorheriger Preis * 153.04 EUR 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 161.59 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 130.71 EUR 13.11.2023
NAV * 154.75 EUR 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 595'847'729
Anteilsklassevermögen *** 40'558'233
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.78% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.91% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat -1.86% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +4.96% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +0.49% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +18.40% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +24.91% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre +14.55% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +41.34% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Smith & Nephew PLC 3.08%
Commerzbank AG 2.95%
Orange SA 2.79%
Carrefour 2.74%
Tate & Lyle PLC 2.70%
Banco Santander SA 2.70%
Telefonica SA 2.67%
Enel SpA 2.67%
Michelin 2.61%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)