ABN AMRO Fund - EdenTree European Sustainable Equities A EUR

Stammdaten

ISIN LU1481504865
Valorennummer 33704920
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Fund - EdenTree European Sustainable Equities A EUR
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses mithilfe eines diversifizierten und aktiv verwalteten Portfolios aus nachhaltigen europäischen Aktien, ohne besondere Beschränkung in Bezug auf den Tracking Error. Der Teilfonds verwendet eine Kombination aus finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren, um Wertpapiere zu identifizieren, die die vom externen Anlageverwalter angewendeten allgemeinen Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Der Teilfonds wird aus Emittenten bestehen, die in vier langfristigen nachhaltigen Themen engagiert sind, darunter (i) „Bildung“, (ii) „Gesundheit und Wohlbefinden“, (iii) „soziale Infrastruktur“ und (iv) „Nachhaltige Lösungen”. Das nachhaltige Anlageziel des Teilfonds soll sich am Pariser Übereinkommen ausrichten, in dem sich die Regierungen der Welt verpflichtet haben, den globalen Temperaturanstieg auf weniger als 2 °C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 154.87 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 154.80 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 168.94 EUR 18.03.2025
52 Wochen Tief * 142.29 EUR 09.04.2025
NAV * 154.87 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 476'359'672
Anteilsklassevermögen *** 44'998'455
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.33% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.91% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -7.42% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +0.45% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -2.48% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +8.50% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +14.90% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +17.77% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +88.09% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Orange SA 2.93%
Enel SpA 2.78%
Legal & General Group PLC 2.68%
Banco Santander SA 2.65%
Smith & Nephew PLC 2.64%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.64%
Carrefour 2.59%
Bank of Ireland Group PLC 2.55%
Lloyds Banking Group PLC 2.50%
Rexel SA 2.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)