ABN AMRO Fund - EdenTree European Sustainable Equities A EUR

Détails

ISIN LU1481504865
No. de valeur 33704920
Bloomberg Global ID
Nom de fond ABN AMRO Fund - EdenTree European Sustainable Equities A EUR
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds Téléphone: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Téléphone: +41 44 631 41 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of European sustainable equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed by issuers exposed to four long-term sustainable themes such as (i) “Education, (ii) “Health & Wellbeing”, (iii) “Social Infrastructure” and (iv) “Sustainable Solutions”.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 178.49 EUR 27.08.2025
Prix précédent * 179.39 EUR 26.08.2025
Max 52 semaines * 182.53 EUR 22.08.2025
Min 52 semaines * 142.29 EUR 09.04.2025
NAV * 178.49 EUR 27.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 500'534'676
Actifs de la classe *** 44'426'407
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.94% 31.12.2024
27.08.2025
YTD Performance (en CHF) +17.14% 31.12.2024
27.08.2025
1 mois +2.00% 28.07.2025
27.08.2025
3 mois +2.19% 27.05.2025
27.08.2025
6 mois +8.09% 27.02.2025
27.08.2025
1 an +15.05% 27.08.2024
27.08.2025
2 ans +34.27% 28.08.2023
27.08.2025
3 ans +52.48% 29.08.2022
27.08.2025
5 ans +83.98% 27.08.2020
27.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Orange SA 2.92%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.86%
Banco Santander SA 2.73%
Legal & General Group PLC 2.70%
Commerzbank AG 2.56%
Tate & Lyle PLC 2.55%
Smith & Nephew PLC 2.54%
Enel SpA 2.54%
Randstad NV 2.46%
Rexel SA 2.46%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)