ISIN | LU1481504865 |
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No. de valeur | 33704920 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ABN AMRO Fund - EdenTree European Sustainable Equities A EUR |
Prestataire de fonds |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Téléphone: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Prestataire de fonds | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 631 41 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of European sustainable equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed by issuers exposed to four long-term sustainable themes such as (i) “Education, (ii) “Health & Wellbeing”, (iii) “Social Infrastructure” and (iv) “Sustainable Solutions”. |
Particularités |
Prix actuel * | 171.77 EUR | 26.06.2025 |
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Prix précédent * | 171.25 EUR | 25.06.2025 |
Max 52 semaines * | 175.00 EUR | 10.06.2025 |
Min 52 semaines * | 142.29 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 171.77 EUR | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 505'387'395 | |
Actifs de la classe *** | 46'474'281 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.50% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +12.98% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 mois | -0.96% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mois | +3.50% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mois | +14.00% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 an | +14.43% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 ans | +33.09% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 ans | +41.28% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 ans | +85.14% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Orange SA | 2.89% | |
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Legal & General Group PLC | 2.70% | |
Banco Santander SA | 2.67% | |
Enel SpA | 2.66% | |
Bank of Ireland Group PLC | 2.65% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.59% | |
ABN AMRO Bank NV NLDR | 2.50% | |
Commerzbank AG | 2.49% | |
Lloyds Banking Group PLC | 2.48% | |
Tate & Lyle PLC | 2.44% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |