ISIN | LU1165277820 |
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Numero di valore | 27805724 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A EUR |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 155.32 EUR | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 155.12 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 156.71 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 123.71 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 155.32 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 80'728'400 | |
Attivo della classe *** | 1'139'609 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.60% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +21.83% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | +0.47% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +9.96% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +7.22% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +24.86% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +26.70% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | +8.42% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +33.84% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.69% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 3.29% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2.28% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.26% | |
Meituan Class B | 1.73% | |
SK Hynix Inc | 1.37% | |
Bharat Electronics Ltd | 1.22% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.14% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.05% | |
Infosys Ltd ADR | 1.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |