ISIN | LU1165277820 |
---|---|
Numero di valore | 27805724 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A EUR |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 156.28 EUR | 13.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 157.17 EUR | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 163.41 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 133.09 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 156.28 EUR | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 102'627'041 | |
Attivo della classe *** | 1'014'435 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.50% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.39% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mese | +12.45% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | -2.38% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | +3.02% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +7.88% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +27.47% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | +17.37% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | +52.97% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.11% | |
---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2.57% | |
Bharti Airtel Ltd | 2.18% | |
Meituan Class B | 1.77% | |
Bharat Electronics Ltd | 1.57% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 1.50% | |
Al Rajhi Bank | 1.35% | |
MediaTek Inc | 1.35% | |
Infosys Ltd ADR | 1.30% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 1.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |