ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A EUR

Dati di base

ISIN LU1165277820
Numero di valore 27805724
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A EUR
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 155.53 EUR 09.01.2025
Prezzo precedente * 156.16 EUR 08.01.2025
Max 52 settimani * 158.13 EUR 12.12.2024
Min 52 settimani * 123.71 EUR 17.01.2024
NAV * 155.53 EUR 09.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 84'539'484
Attivo della classe *** 1'108'376
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.03% 31.12.2024
09.01.2025
Performance YTD (in CHF) -0.02% 31.12.2024
09.01.2025
1 mese -0.51% 09.12.2024
09.01.2025
3 mesi +1.66% 09.10.2024
09.01.2025
6 mesi +3.71% 09.07.2024
09.01.2025
1 anno +22.88% 09.01.2024
09.01.2025
2 anni +22.13% 09.01.2023
09.01.2025
3 anni +8.92% 10.01.2022
09.01.2025
5 anni +24.06% 09.01.2020
09.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6.73%
Samsung Electronics Co Ltd 2.96%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.35%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.19%
Meituan Class B 1.44%
China Construction Bank Corp Class H 1.42%
Infosys Ltd ADR 1.33%
Al Rajhi Bank 1.16%
Trip.com Group Ltd ADR 1.14%
Bharat Electronics Ltd 1.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)