ISIN | LU1165277820 |
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Numero di valore | 27805724 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A EUR |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 154.10 EUR | 03.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 155.39 EUR | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 155.39 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 120.01 EUR | 23.10.2023 |
NAV * | 154.10 EUR | 03.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 81'350'754 | |
Attivo della classe *** | 1'219'086 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +19.65% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +21.19% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 mese | +8.61% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | +4.62% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | +9.45% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +24.09% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | +26.71% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 anni | +10.95% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 anni | +42.04% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.85% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 4.17% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.35% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2.02% | |
SK Hynix Inc | 1.85% | |
Bharat Electronics Ltd | 1.36% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 1.24% | |
Trip.com Group Ltd ADR | 1.14% | |
Infosys Ltd ADR | 1.13% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |