ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A EUR

Dati di base

ISIN LU1165277820
Numero di valore 27805724
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A EUR
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 168.38 EUR 13.08.2025
Prezzo precedente * 166.60 EUR 12.08.2025
Max 52 settimani * 168.38 EUR 13.08.2025
Min 52 settimani * 133.78 EUR 09.04.2025
NAV * 168.38 EUR 13.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 123'394'795
Attivo della classe *** 1'310'408
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.29% 31.12.2024
13.08.2025
Performance YTD (in CHF) +8.60% 31.12.2024
13.08.2025
1 mese +3.57% 14.07.2025
13.08.2025
3 mesi +7.74% 13.05.2025
13.08.2025
6 mesi +5.17% 13.02.2025
13.08.2025
1 anno +18.80% 13.08.2024
13.08.2025
2 anni +34.92% 14.08.2023
13.08.2025
3 anni +24.71% 16.08.2022
13.08.2025
5 anni +43.45% 13.08.2020
13.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.74%
SK Hynix Inc 1.64%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 1.62%
Bharti Airtel Ltd 1.55%
Samsung Electronics Co Ltd 1.52%
Bharat Electronics Ltd 1.39%
Al Rajhi Bank 1.31%
Accton Technology Corp 1.30%
Emaar Properties PJSC 1.27%
NetEase Inc ADR 1.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)