ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A EUR

Dati di base

ISIN LU1165277820
Numero di valore 27805724
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A EUR
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 155.32 EUR 11.11.2024
Prezzo precedente * 155.12 EUR 08.11.2024
Max 52 settimani * 156.71 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 123.71 EUR 17.01.2024
NAV * 155.32 EUR 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 80'728'400
Attivo della classe *** 1'139'609
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.60% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +21.83% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +0.47% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +9.96% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +7.22% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +24.86% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +26.70% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni +8.42% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +33.84% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6.69%
Samsung Electronics Co Ltd 3.29%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.28%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.26%
Meituan Class B 1.73%
SK Hynix Inc 1.37%
Bharat Electronics Ltd 1.22%
China Construction Bank Corp Class H 1.14%
Xiaomi Corp Class B 1.05%
Infosys Ltd ADR 1.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)