| ISIN | LU1165277820 |
|---|---|
| Numero di valore | 27805724 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A EUR |
| Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
| Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 178.43 EUR | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 178.04 EUR | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 187.81 EUR | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 133.78 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 178.43 EUR | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 125'454'623 | |
| Attivo della classe *** | 836'991 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +14.75% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +13.72% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mese | -1.31% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | +1.62% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | +12.85% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | +14.27% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +40.44% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +45.85% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | +39.68% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.58% | |
|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.06% | |
| SK Hynix Inc | 2.72% | |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 1.55% | |
| Delta Electronics Inc | 1.51% | |
| Bharti Airtel Ltd | 1.50% | |
| NetEase Inc ADR | 1.33% | |
| Accton Technology Corp | 1.11% | |
| ICICI Bank Ltd ADR | 1.01% | |
| Al Rajhi Bank | 1.00% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.98% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |