ISIN | LU1165277820 |
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No. de valeur | 27805724 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A EUR |
Prestataire de fonds |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Téléphone: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Prestataire de fonds | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 631 41 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment vise à réaliser une appréciation du capital à long terme. Le compartiment investit essentiellement dans des titres de capital cessibles tels que des actions, d'autres titres de participation tels que des actions coopératives ou des warrants sur titres de capital cessibles, émis par des sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leur activité économique sur les Marchés émergents. |
Particularités |
Prix actuel * | 139.71 EUR | 22.04.2025 |
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Prix précédent * | 139.48 EUR | 17.04.2025 |
Max 52 semaines * | 163.41 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 133.09 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 139.71 EUR | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 105'784'013 | |
Actifs de la classe *** | 1'056'658 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -10.15% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -10.48% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mois | -11.35% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mois | -10.82% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mois | -9.79% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 an | +0.91% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 ans | +16.81% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 ans | +2.59% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 ans | +38.48% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.18% | |
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Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2.43% | |
Bharti Airtel Ltd | 1.91% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 1.83% | |
Meituan Class B | 1.66% | |
JD.com Inc ADR | 1.51% | |
Al Rajhi Bank | 1.46% | |
Infosys Ltd ADR | 1.43% | |
MediaTek Inc | 1.36% | |
Bharat Electronics Ltd | 1.29% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |