ISIN | LU1165277820 |
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Valorennummer | 27805724 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A EUR |
Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 152.46 EUR | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 154.44 EUR | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 163.41 EUR | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 133.09 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 152.46 EUR | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 85'991'854 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'093'317 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.95% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.20% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -2.72% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | -1.95% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | +0.97% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +7.40% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +23.45% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +10.65% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +62.54% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.73% | |
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Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2.47% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.35% | |
Meituan Class B | 1.76% | |
MediaTek Inc | 1.51% | |
Bharti Airtel Ltd | 1.49% | |
Al Rajhi Bank | 1.45% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.44% | |
Infosys Ltd ADR | 1.42% | |
JD.com Inc ADR | 1.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |