ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A EUR

Stammdaten

ISIN LU1165277820
Valorennummer 27805724
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A EUR
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 156.28 EUR 13.05.2025
Vorheriger Preis * 157.17 EUR 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 163.41 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 133.09 EUR 05.08.2024
NAV * 156.28 EUR 13.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 102'627'041
Anteilsklassevermögen *** 1'014'435
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.50% 31.12.2024
13.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.39% 31.12.2024
13.05.2025
1 Monat +12.45% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate -2.38% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate +3.02% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr +7.88% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre +27.47% 15.05.2023
13.05.2025
3 Jahre +17.37% 13.05.2022
13.05.2025
5 Jahre +52.97% 13.05.2020
13.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.11%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.57%
Bharti Airtel Ltd 2.18%
Meituan Class B 1.77%
Bharat Electronics Ltd 1.57%
Samsung Electronics Co Ltd 1.50%
Al Rajhi Bank 1.35%
MediaTek Inc 1.35%
Infosys Ltd ADR 1.30%
ICICI Bank Ltd ADR 1.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)