ISIN | LU1165277820 |
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Valorennummer | 27805724 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A EUR |
Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 148.71 EUR | 04.07.2024 |
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Vorheriger Preis * | 147.30 EUR | 03.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 148.71 EUR | 04.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 120.01 EUR | 23.10.2023 |
NAV * | 148.71 EUR | 04.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 76'943'372 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'440'281 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.47% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +21.01% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
1 Monat | +6.84% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 Monate | +5.89% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 Monate | +17.09% |
04.01.2024 - 04.07.2024
04.01.2024 04.07.2024 |
1 Jahr | +15.78% |
04.07.2023 - 04.07.2024
04.07.2023 04.07.2024 |
2 Jahre | +15.33% |
04.07.2022 - 04.07.2024
04.07.2022 04.07.2024 |
3 Jahre | +0.52% |
05.07.2021 - 04.07.2024
05.07.2021 04.07.2024 |
5 Jahre | +30.56% |
04.07.2019 - 04.07.2024
04.07.2019 04.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.55% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 4.27% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.22% | |
SK Hynix Inc | 2.20% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2.17% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.51% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.49% | |
Power Grid Corp Of India Ltd | 1.24% | |
Bharat Electronics Ltd | 1.19% | |
MediaTek Inc | 1.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |