ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A EUR

Stammdaten

ISIN LU1165277820
Valorennummer 27805724
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A EUR
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 148.71 EUR 04.07.2024
Vorheriger Preis * 147.30 EUR 03.07.2024
52 Wochen Hoch * 148.71 EUR 04.07.2024
52 Wochen Tief * 120.01 EUR 23.10.2023
NAV * 148.71 EUR 04.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 76'943'372
Anteilsklassevermögen *** 1'440'281
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.47% 29.12.2023
04.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +21.01% 29.12.2023
04.07.2024
1 Monat +6.84% 04.06.2024
04.07.2024
3 Monate +5.89% 04.04.2024
04.07.2024
6 Monate +17.09% 04.01.2024
04.07.2024
1 Jahr +15.78% 04.07.2023
04.07.2024
2 Jahre +15.33% 04.07.2022
04.07.2024
3 Jahre +0.52% 05.07.2021
04.07.2024
5 Jahre +30.56% 04.07.2019
04.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6.55%
Samsung Electronics Co Ltd 4.27%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.22%
SK Hynix Inc 2.20%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.17%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.51%
PDD Holdings Inc ADR 1.49%
Power Grid Corp Of India Ltd 1.24%
Bharat Electronics Ltd 1.19%
MediaTek Inc 1.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)