ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A EUR

Stammdaten

ISIN LU1165277820
Valorennummer 27805724
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A EUR
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 139.71 EUR 22.04.2025
Vorheriger Preis * 139.48 EUR 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 163.41 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 133.09 EUR 05.08.2024
NAV * 139.71 EUR 22.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 105'784'013
Anteilsklassevermögen *** 1'056'658
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -10.15% 31.12.2024
22.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.48% 31.12.2024
22.04.2025
1 Monat -11.35% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate -10.82% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate -9.79% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr +0.91% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre +16.81% 24.04.2023
22.04.2025
3 Jahre +2.59% 22.04.2022
22.04.2025
5 Jahre +38.48% 22.04.2020
22.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.18%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.43%
Bharti Airtel Ltd 1.91%
Samsung Electronics Co Ltd 1.83%
Meituan Class B 1.66%
JD.com Inc ADR 1.51%
Al Rajhi Bank 1.46%
Infosys Ltd ADR 1.43%
MediaTek Inc 1.36%
Bharat Electronics Ltd 1.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)