ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A USD

Dati di base

ISIN LU1165278125
Numero di valore 27798840
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A USD
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 194.16 USD 18.12.2025
Prezzo precedente * 194.19 USD 17.12.2025
Max 52 settimani * 200.82 USD 03.11.2025
Min 52 settimani * 137.01 USD 09.04.2025
NAV * 194.16 USD 18.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 145'596'433
Attivo della classe *** 1'949
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +29.97% 31.12.2024
18.12.2025
Performance YTD (in CHF) +13.73% 31.12.2024
18.12.2025
1 mese -0.06% 18.11.2025
18.12.2025
3 mesi +1.21% 18.09.2025
18.12.2025
6 mesi +15.01% 18.06.2025
18.12.2025
1 anno +27.98% 18.12.2024
18.12.2025
2 anni +50.90% 18.12.2023
18.12.2025
3 anni +61.67% 19.12.2022
18.12.2025
5 anni +33.90% 18.12.2020
18.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.58%
Samsung Electronics Co Ltd 3.06%
SK Hynix Inc 2.72%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 1.55%
Delta Electronics Inc 1.51%
Bharti Airtel Ltd 1.50%
NetEase Inc ADR 1.33%
Accton Technology Corp 1.11%
ICICI Bank Ltd ADR 1.01%
Al Rajhi Bank 1.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)