ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A USD

Détails

ISIN LU1165278125
No. de valeur 27798840
Bloomberg Global ID
Nom de fond ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A USD
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds Téléphone: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Téléphone: +41 44 631 41 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment vise à réaliser une appréciation du capital à long terme. Le compartiment investit essentiellement dans des titres de capital cessibles tels que des actions, d'autres titres de participation tels que des actions coopératives ou des warrants sur titres de capital cessibles, émis par des sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leur activité économique sur les Marchés émergents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 146.21 USD 16.04.2025
Prix précédent * 147.91 USD 15.04.2025
Max 52 semaines * 159.58 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 135.58 USD 05.08.2024
NAV * 146.21 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 114'268'445
Actifs de la classe *** 16'631
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.13% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -12.33% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -6.94% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -1.74% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -6.01% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +6.88% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +16.37% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +5.31% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +44.46% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.18%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.43%
Bharti Airtel Ltd 1.91%
Samsung Electronics Co Ltd 1.83%
Meituan Class B 1.66%
JD.com Inc ADR 1.51%
Al Rajhi Bank 1.46%
Infosys Ltd ADR 1.43%
MediaTek Inc 1.36%
Bharat Electronics Ltd 1.29%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)