ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A USD

Détails

ISIN LU1165278125
No. de valeur 27798840
Bloomberg Global ID
Nom de fond ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A USD
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds Téléphone: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Téléphone: +41 44 631 41 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment vise à réaliser une appréciation du capital à long terme. Le compartiment investit essentiellement dans des titres de capital cessibles tels que des actions, d'autres titres de participation tels que des actions coopératives ou des warrants sur titres de capital cessibles, émis par des sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leur activité économique sur les Marchés émergents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 149.03 USD 20.12.2024
Prix précédent * 150.31 USD 19.12.2024
Max 52 semaines * 159.58 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 124.53 USD 17.01.2024
NAV * 149.03 USD 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 85'832'759
Actifs de la classe *** 16'162
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.90% 29.12.2023
20.12.2024
YTD Performance (en CHF) +19.91% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois -0.61% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois +0.77% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois +0.95% 20.06.2024
20.12.2024
1 an +16.42% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans +24.58% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans +2.99% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans +18.48% 20.12.2019
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6.73%
Samsung Electronics Co Ltd 2.96%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.35%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.19%
Meituan Class B 1.44%
China Construction Bank Corp Class H 1.42%
Infosys Ltd ADR 1.33%
Al Rajhi Bank 1.16%
Trip.com Group Ltd ADR 1.14%
Bharat Electronics Ltd 1.14%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)