ISIN | LU1165278125 |
---|---|
Valorennummer | 27798840 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A USD |
Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 174.72 USD | 30.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 174.71 USD | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 174.72 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 135.58 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 174.72 USD | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 129'252'457 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'768 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.95% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.18% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +7.03% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +14.35% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +16.71% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +18.97% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +36.63% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +39.26% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +53.97% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.65% | |
---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2.08% | |
Bharat Electronics Ltd | 1.74% | |
Bharti Airtel Ltd | 1.73% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 1.45% | |
Meituan Class B | 1.44% | |
MediaTek Inc | 1.42% | |
Al Rajhi Bank | 1.31% | |
NetEase Inc ADR | 1.19% | |
Accton Technology Corp | 1.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |