ISIN | LU1165278125 |
---|---|
Valorennummer | 27798840 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A USD |
Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 152.77 USD | 10.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 155.12 USD | 07.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 159.58 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 135.58 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 152.77 USD | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 89'431'386 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'459 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.26% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.79% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 Monat | -1.10% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | -0.10% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | +7.31% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | +9.07% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 Jahre | +25.94% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 Jahre | +10.21% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 Jahre | +39.74% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.73% | |
---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2.47% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.35% | |
Meituan Class B | 1.76% | |
MediaTek Inc | 1.51% | |
Bharti Airtel Ltd | 1.49% | |
Al Rajhi Bank | 1.45% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.44% | |
Infosys Ltd ADR | 1.42% | |
JD.com Inc ADR | 1.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |