ISIN | LU1165278125 |
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Valorennummer | 27798840 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A USD |
Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 149.06 USD | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 149.95 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 159.58 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 124.53 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 149.06 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 87'642'519 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'585 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.92% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +18.99% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -4.42% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +0.43% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +1.50% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +17.02% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +27.28% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -1.09% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +26.45% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.69% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 3.29% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2.28% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.26% | |
Meituan Class B | 1.73% | |
SK Hynix Inc | 1.37% | |
Bharat Electronics Ltd | 1.22% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.14% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.05% | |
Infosys Ltd ADR | 1.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |