ISIN | LU1165272862 |
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Numero di valore | 27612456 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Funds - ARISTOTLE US EQUITIES AH EUR |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US equities, without any specific restriction on tracking error. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 205.25 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 203.01 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 207.05 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 171.24 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 205.25 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 337'247'984 | |
Attivo della classe *** | 1'468'808 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.32% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.36% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +1.11% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +3.87% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +4.75% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +20.39% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +25.29% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +4.17% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +46.61% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Parker Hannifin Corp | 4.34% | |
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Microsoft Corp | 3.68% | |
Ameriprise Financial Inc | 3.35% | |
Lennar Corp Class A | 3.23% | |
Corteva Inc | 2.97% | |
Adobe Inc | 2.85% | |
Martin Marietta Materials Inc | 2.66% | |
Capital One Financial Corp | 2.58% | |
Amgen Inc | 2.58% | |
Qualcomm Inc | 2.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |