ABN AMRO Funds - ARISTOTLE US EQUITIES AH EUR

Détails

ISIN LU1165272862
No. de valeur 27612456
Bloomberg Global ID
Nom de fond ABN AMRO Funds - ARISTOTLE US EQUITIES AH EUR
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds Téléphone: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Téléphone: +41 44 631 41 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment vise une appréciation du capital à long terme. Le compartiment investit essentiellement dans des titres de capital cessibles tels que des actions, autres titres de participation tels que des actions coopératives et certificats de participation émis par des, ou des warrants sur titres de capital cessibles de, sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leur activité économique en Amérique du Nord.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 177.73 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 180.28 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 208.85 EUR 25.11.2024
Min 52 semaines * 168.91 EUR 08.04.2025
NAV * 177.73 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 266'067'959
Actifs de la classe *** 1'040'010
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.59% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -8.88% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -7.69% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -9.24% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -13.03% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -4.79% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +8.63% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -1.34% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +54.83% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Parker Hannifin Corp 4.37%
Ameriprise Financial Inc 3.60%
Microsoft Corp 3.38%
Corteva Inc 3.32%
Capital One Financial Corp 3.18%
Sony Group Corp ADR 2.96%
Atmos Energy Corp 2.76%
Ansys Inc 2.60%
Amgen Inc 2.57%
Martin Marietta Materials Inc 2.54%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.68%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)