ISIN | LU1165272862 |
---|---|
Valorennummer | 27612456 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ABN AMRO Funds - ARISTOTLE US EQUITIES AH EUR |
Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US equities, without any specific restriction on tracking error. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 200.86 EUR | 30.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 200.80 EUR | 29.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 205.28 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 163.11 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 200.86 EUR | 30.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 340'220'142 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'065'931 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.94% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +10.34% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 Monat | -0.79% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | +1.14% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | +7.20% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +28.06% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +26.14% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 Jahre | +3.39% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 Jahre | +45.09% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Parker Hannifin Corp | 4.34% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 3.68% | |
Ameriprise Financial Inc | 3.35% | |
Lennar Corp Class A | 3.23% | |
Corteva Inc | 2.97% | |
Adobe Inc | 2.85% | |
Martin Marietta Materials Inc | 2.66% | |
Capital One Financial Corp | 2.58% | |
Amgen Inc | 2.58% | |
Qualcomm Inc | 2.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |