ABN AMRO Funds - ARISTOTLE US EQUITIES AH EUR

Stammdaten

ISIN LU1165272862
Valorennummer 27612456
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Funds - ARISTOTLE US EQUITIES AH EUR
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US equities, without any specific restriction on tracking error.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 200.86 EUR 30.10.2024
Vorheriger Preis * 200.80 EUR 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 205.28 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 163.11 EUR 09.11.2023
NAV * 200.86 EUR 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 340'220'142
Anteilsklassevermögen *** 2'065'931
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.94% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.34% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -0.79% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +1.14% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +7.20% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +28.06% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +26.14% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre +3.39% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +45.09% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Parker Hannifin Corp 4.34%
Microsoft Corp 3.68%
Ameriprise Financial Inc 3.35%
Lennar Corp Class A 3.23%
Corteva Inc 2.97%
Adobe Inc 2.85%
Martin Marietta Materials Inc 2.66%
Capital One Financial Corp 2.58%
Amgen Inc 2.58%
Qualcomm Inc 2.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)