VALUEQ

Dati di base

ISIN CH0522203931
Numero di valore 52220393
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VALUEQ
Offerente del fondo IPConcept (Schweiz) AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 224 32 00
E-Mail: info.ch@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Valvest Partners AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'298.47 USD 20.09.2024
Prezzo precedente * 1'285.62 USD 13.09.2024
Max 52 settimani * 1'298.47 USD 20.09.2024
Min 52 settimani * 954.81 USD 27.10.2023
NAV * 1'298.47 USD 20.09.2024
Issue Price * 1'298.47 USD 20.09.2024
Redemption Price * 1'298.47 USD 20.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.85% 29.12.2023
20.09.2024
Performance YTD (in CHF) +17.10% 29.12.2023
20.09.2024
1 mese +0.40% 23.08.2024
20.09.2024
3 mesi +3.11% 21.06.2024
20.09.2024
6 mesi +5.40% 22.03.2024
20.09.2024
1 anno +27.98% 22.09.2023
20.09.2024
2 anni +59.29% 23.09.2022
20.09.2024
3 anni +29.85% 28.01.2022
20.09.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)