VALUEQ

Stammdaten

ISIN CH0522203931
Valorennummer 52220393
Bloomberg Global ID
Fondsname VALUEQ
Fondsanbieter IPConcept (Schweiz) AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 224 32 00
E-Mail: info.ch@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Schweiz) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Valvest Partners AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'319.17 USD 13.12.2024
Vorheriger Preis * 1'287.64 USD 06.12.2024
52 Wochen Hoch * 1'335.16 USD 18.10.2024
52 Wochen Tief * 1'095.46 USD 05.01.2024
NAV * 1'319.17 USD 13.12.2024
Ausgabepreis * 1'319.17 USD 13.12.2024
Rücknahmepreis * 1'319.17 USD 13.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.70% 29.12.2023
13.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +24.86% 29.12.2023
13.12.2024
1 Monat +7.70% 15.11.2024
13.12.2024
3 Monate +2.61% 13.09.2024
13.12.2024
6 Monate +6.00% 14.06.2024
13.12.2024
1 Jahr +19.41% 15.12.2023
13.12.2024
2 Jahre +50.32% 16.12.2022
13.12.2024
3 Jahre +31.92% 28.01.2022
13.12.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)