VALUEQ

Stammdaten

ISIN CH0522203931
Valorennummer 52220393
Bloomberg Global ID
Fondsname VALUEQ
Fondsanbieter IPConcept (Schweiz) AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 224 32 00
E-Mail: info.ch@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Schweiz) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Valvest Partners AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'281.68 USD 08.11.2024
Vorheriger Preis * 1'248.79 USD 01.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'335.16 USD 18.10.2024
52 Wochen Tief * 1'007.35 USD 10.11.2023
NAV * 1'281.68 USD 08.11.2024
Ausgabepreis * 1'281.68 USD 08.11.2024
Rücknahmepreis * 1'281.68 USD 08.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.35% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +19.01% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat -3.37% 11.10.2024
08.11.2024
3 Monate +3.27% 09.08.2024
08.11.2024
6 Monate +6.15% 10.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +27.23% 10.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +43.28% 11.11.2022
08.11.2024
3 Jahre +28.17% 28.01.2022
08.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.567683
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)