ISIN | CH0522203931 |
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Valorennummer | 52220393 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VALUEQ |
Fondsanbieter |
IPConcept (Schweiz) AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 224 32 00 E-Mail: info.ch@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Schweiz) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Valvest Partners AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'281.68 USD | 08.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'248.79 USD | 01.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'335.16 USD | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'007.35 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 1'281.68 USD | 08.11.2024 |
Ausgabepreis * | 1'281.68 USD | 08.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'281.68 USD | 08.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.35% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +19.01% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 Monat | -3.37% |
11.10.2024 - 08.11.2024
11.10.2024 08.11.2024 |
3 Monate | +3.27% |
09.08.2024 - 08.11.2024
09.08.2024 08.11.2024 |
6 Monate | +6.15% |
10.05.2024 - 08.11.2024
10.05.2024 08.11.2024 |
1 Jahr | +27.23% |
10.11.2023 - 08.11.2024
10.11.2023 08.11.2024 |
2 Jahre | +43.28% |
11.11.2022 - 08.11.2024
11.11.2022 08.11.2024 |
3 Jahre | +28.17% |
28.01.2022 - 08.11.2024
28.01.2022 08.11.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.567683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |