VALUEQ

Détails

ISIN CH0522203931
No. de valeur 52220393
Bloomberg Global ID
Nom de fond VALUEQ
Prestataire de fonds IPConcept (Schweiz) AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 224 32 00
E-Mail: info.ch@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Valvest Partners AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'281.68 USD 08.11.2024
Prix précédent * 1'248.79 USD 01.11.2024
Max 52 semaines * 1'335.16 USD 18.10.2024
Min 52 semaines * 1'007.35 USD 10.11.2023
NAV * 1'281.68 USD 08.11.2024
Issue Price * 1'281.68 USD 08.11.2024
Redemption Price * 1'281.68 USD 08.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.35% 29.12.2023
08.11.2024
YTD Performance (en CHF) +19.01% 29.12.2023
08.11.2024
1 mois -3.37% 11.10.2024
08.11.2024
3 mois +3.27% 09.08.2024
08.11.2024
6 mois +6.15% 10.05.2024
08.11.2024
1 an +27.23% 10.11.2023
08.11.2024
2 ans +43.28% 11.11.2022
08.11.2024
3 ans +28.17% 28.01.2022
08.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.567683
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)