ISIN | CH0522203931 |
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No. de valeur | 52220393 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VALUEQ |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Schweiz) AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 224 32 00 E-Mail: info.ch@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Valvest Partners AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'281.68 USD | 08.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'248.79 USD | 01.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'335.16 USD | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 1'007.35 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 1'281.68 USD | 08.11.2024 |
Issue Price * | 1'281.68 USD | 08.11.2024 |
Redemption Price * | 1'281.68 USD | 08.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.35% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +19.01% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mois | -3.37% |
11.10.2024 - 08.11.2024
11.10.2024 08.11.2024 |
3 mois | +3.27% |
09.08.2024 - 08.11.2024
09.08.2024 08.11.2024 |
6 mois | +6.15% |
10.05.2024 - 08.11.2024
10.05.2024 08.11.2024 |
1 an | +27.23% |
10.11.2023 - 08.11.2024
10.11.2023 08.11.2024 |
2 ans | +43.28% |
11.11.2022 - 08.11.2024
11.11.2022 08.11.2024 |
3 ans | +28.17% |
28.01.2022 - 08.11.2024
28.01.2022 08.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 98.567683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |