SYNCHRONY (LU) EU All Caps A

Dati di base

ISIN LU2404427101
Numero di valore 114563005
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SYNCHRONY (LU) EU All Caps A
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is long-term capital appreciation by investing in high-quality European companies with distinctive competitive advantages. The sub-fund invests: at least two-thirds of its net assets in equities and other securities or participation rights (dividend or participation certificates, shares and similar) of companies which have their registered office in Europe (including, on an ancillary basis, emerging European countries) or which carry out the majority of their economic activity there.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 90.05 EUR 18.11.2024
Prezzo precedente * 90.28 EUR 15.11.2024
Max 52 settimani * 101.64 EUR 21.03.2024
Min 52 settimani * 86.24 EUR 21.11.2023
NAV * 90.05 EUR 18.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 13'407'412
Attivo della classe *** 2'354'164
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.21% 31.12.2023
18.11.2024
Performance YTD (in CHF) +1.11% 31.12.2023
18.11.2024
1 mese -6.60% 18.10.2024
18.11.2024
3 mesi -6.03% 19.08.2024
18.11.2024
6 mesi -9.10% 21.05.2024
18.11.2024
1 anno +4.35% 20.11.2023
18.11.2024
2 anni +7.87% 18.11.2022
18.11.2024
3 anni -9.95% 23.12.2021
18.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 7.42%
ASML Holding NV 7.36%
SAP SE 6.14%
Schneider Electric SE 4.93%
Atlas Copco AB Class A 4.68%
Air Liquide SA 4.26%
Safran SA 4.07%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.02%
Essilorluxottica 3.85%
Wolters Kluwer NV 3.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.58%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)