ISIN | LU2404427101 |
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Numero di valore | 114563005 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SYNCHRONY (LU) EU All Caps A |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is long-term capital appreciation by investing in high-quality European companies with distinctive competitive advantages. The sub-fund invests: at least two-thirds of its net assets in equities and other securities or participation rights (dividend or participation certificates, shares and similar) of companies which have their registered office in Europe (including, on an ancillary basis, emerging European countries) or which carry out the majority of their economic activity there. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 90.05 EUR | 18.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 90.28 EUR | 15.11.2024 |
Max 52 settimani * | 101.64 EUR | 21.03.2024 |
Min 52 settimani * | 86.24 EUR | 21.11.2023 |
NAV * | 90.05 EUR | 18.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 13'407'412 | |
Attivo della classe *** | 2'354'164 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.21% |
31.12.2023 - 18.11.2024
31.12.2023 18.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.11% |
31.12.2023 - 18.11.2024
31.12.2023 18.11.2024 |
1 mese | -6.60% |
18.10.2024 - 18.11.2024
18.10.2024 18.11.2024 |
3 mesi | -6.03% |
19.08.2024 - 18.11.2024
19.08.2024 18.11.2024 |
6 mesi | -9.10% |
21.05.2024 - 18.11.2024
21.05.2024 18.11.2024 |
1 anno | +4.35% |
20.11.2023 - 18.11.2024
20.11.2023 18.11.2024 |
2 anni | +7.87% |
18.11.2022 - 18.11.2024
18.11.2022 18.11.2024 |
3 anni | -9.95% |
23.12.2021 - 18.11.2024
23.12.2021 18.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 7.42% | |
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ASML Holding NV | 7.36% | |
SAP SE | 6.14% | |
Schneider Electric SE | 4.93% | |
Atlas Copco AB Class A | 4.68% | |
Air Liquide SA | 4.26% | |
Safran SA | 4.07% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.02% | |
Essilorluxottica | 3.85% | |
Wolters Kluwer NV | 3.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.58% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |