ISIN | LU2404427101 |
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No. de valeur | 114563005 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SYNCHRONY (LU) EU All Caps A |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the sub-fund is long-term capital appreciation by investing in high-quality European companies with distinctive competitive advantages. The sub-fund invests: at least two-thirds of its net assets in equities and other securities or participation rights (dividend or participation certificates, shares and similar) of companies which have their registered office in Europe (including, on an ancillary basis, emerging European countries) or which carry out the majority of their economic activity there. |
Particularités |
Prix actuel * | 90.05 EUR | 18.11.2024 |
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Prix précédent * | 90.28 EUR | 15.11.2024 |
Max 52 semaines * | 101.64 EUR | 21.03.2024 |
Min 52 semaines * | 86.24 EUR | 21.11.2023 |
NAV * | 90.05 EUR | 18.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 13'407'412 | |
Actifs de la classe *** | 2'354'164 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.21% |
31.12.2023 - 18.11.2024
31.12.2023 18.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.11% |
31.12.2023 - 18.11.2024
31.12.2023 18.11.2024 |
1 mois | -6.60% |
18.10.2024 - 18.11.2024
18.10.2024 18.11.2024 |
3 mois | -6.03% |
19.08.2024 - 18.11.2024
19.08.2024 18.11.2024 |
6 mois | -9.10% |
21.05.2024 - 18.11.2024
21.05.2024 18.11.2024 |
1 an | +4.35% |
20.11.2023 - 18.11.2024
20.11.2023 18.11.2024 |
2 ans | +7.87% |
18.11.2022 - 18.11.2024
18.11.2022 18.11.2024 |
3 ans | -9.95% |
23.12.2021 - 18.11.2024
23.12.2021 18.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 7.42% | |
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ASML Holding NV | 7.36% | |
SAP SE | 6.14% | |
Schneider Electric SE | 4.93% | |
Atlas Copco AB Class A | 4.68% | |
Air Liquide SA | 4.26% | |
Safran SA | 4.07% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.02% | |
Essilorluxottica | 3.85% | |
Wolters Kluwer NV | 3.69% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.58% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |