SYNCHRONY (LU) EU All Caps A

Détails

ISIN LU2404427101
No. de valeur 114563005
Bloomberg Global ID
Nom de fond SYNCHRONY (LU) EU All Caps A
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the sub-fund is long-term capital appreciation by investing in high-quality European companies with distinctive competitive advantages. The sub-fund invests: at least two-thirds of its net assets in equities and other securities or participation rights (dividend or participation certificates, shares and similar) of companies which have their registered office in Europe (including, on an ancillary basis, emerging European countries) or which carry out the majority of their economic activity there.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 90.05 EUR 18.11.2024
Prix précédent * 90.28 EUR 15.11.2024
Max 52 semaines * 101.64 EUR 21.03.2024
Min 52 semaines * 86.24 EUR 21.11.2023
NAV * 90.05 EUR 18.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 13'407'412
Actifs de la classe *** 2'354'164
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.21% 31.12.2023
18.11.2024
YTD Performance (en CHF) +1.11% 31.12.2023
18.11.2024
1 mois -6.60% 18.10.2024
18.11.2024
3 mois -6.03% 19.08.2024
18.11.2024
6 mois -9.10% 21.05.2024
18.11.2024
1 an +4.35% 20.11.2023
18.11.2024
2 ans +7.87% 18.11.2022
18.11.2024
3 ans -9.95% 23.12.2021
18.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk AS Class B 7.42%
ASML Holding NV 7.36%
SAP SE 6.14%
Schneider Electric SE 4.93%
Atlas Copco AB Class A 4.68%
Air Liquide SA 4.26%
Safran SA 4.07%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.02%
Essilorluxottica 3.85%
Wolters Kluwer NV 3.69%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.58%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)