SYNCHRONY (LU) EU All Caps A

Stammdaten

ISIN LU2404427101
Valorennummer 114563005
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) EU All Caps A
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is long-term capital appreciation by investing in high-quality European companies with distinctive competitive advantages. The sub-fund invests: at least two-thirds of its net assets in equities and other securities or participation rights (dividend or participation certificates, shares and similar) of companies which have their registered office in Europe (including, on an ancillary basis, emerging European countries) or which carry out the majority of their economic activity there.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 89.70 EUR 28.03.2025
Vorheriger Preis * 90.45 EUR 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 101.54 EUR 12.06.2024
52 Wochen Tief * 89.70 EUR 28.03.2025
NAV * 89.70 EUR 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'594'223
Anteilsklassevermögen *** 2'834'784
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.17% 31.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.23% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat -7.72% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate -1.58% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate -7.27% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr -11.23% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +6.20% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +2.56% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre -10.30% 23.12.2021
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 6.66%
ASML Holding NV 5.75%
Schneider Electric SE 5.38%
Novo Nordisk AS Class B 5.03%
Essilorluxottica 4.30%
Safran SA 4.29%
Air Liquide SA 3.96%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.93%
Wolters Kluwer NV 3.85%
Atlas Copco AB Class A 3.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.58%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)