ISIN | LU1991261568 |
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Numero di valore | 47652255 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BASE Investments SICAV - Global Fixed Income USD - I |
Offerente del fondo |
Banca del Sempione
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Offerente del fondo | Banca del Sempione |
Rappresentante in Svizzera |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Distributore(i) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this Sub-Fund is to generate real positive returns for the Shareholders ,,with a time horizon of three years, to mainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.64 USD | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 111.51 USD | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 111.64 USD | 05.09.2024 |
Min 52 settimani * | 99.51 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 111.64 USD | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 61'398'766 | |
Attivo della classe *** | 3'829'987 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.11% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.51% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mese | +0.86% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +2.46% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +3.61% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +9.83% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +14.05% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | +2.05% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +11.64% |
27.03.2020 - 05.09.2024
27.03.2020 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) | 1.69% | |
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Spain (Kingdom of) | 1.69% | |
United States Treasury Notes | 1.69% | |
Korea Electric Power Corp. | 1.69% | |
United States Treasury Notes | 1.69% | |
United States Treasury Notes | 1.53% | |
Portugal (Republic Of) | 1.53% | |
Aegon Ltd. | 1.36% | |
United States Treasury Notes | 1.36% | |
Spain (Kingdom of) | 1.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.94% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |