BASE Investments SICAV - Global Fixed Income USD - I

Stammdaten

ISIN LU1991261568
Valorennummer 47652255
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Global Fixed Income USD - I
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to generate real positive returns for the Shareholders ,,with a time horizon of three years, to mainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.47 USD 14.10.2025
Vorheriger Preis * 117.26 USD 13.10.2025
52 Wochen Hoch * 117.47 USD 14.10.2025
52 Wochen Tief * 110.56 USD 14.01.2025
NAV * 117.47 USD 14.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 55'208'207
Anteilsklassevermögen *** 4'137'528
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.22% 30.12.2024
14.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.83% 30.12.2024
14.10.2025
1 Monat +0.44% 15.09.2025
14.10.2025
3 Monate +2.44% 14.07.2025
14.10.2025
6 Monate +4.89% 14.04.2025
14.10.2025
1 Jahr +5.03% 14.10.2024
14.10.2025
2 Jahre +16.99% 16.10.2023
14.10.2025
3 Jahre +25.88% 14.10.2022
14.10.2025
5 Jahre +10.72% 14.10.2020
14.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 1.8% 2.20%
Spain (Kingdom of) 0.6% 1.98%
United States Treasury Bonds 1.5% 1.89%
Korea Electric Power Corp. 3.57% 1.76%
Italy (Republic Of) 1.85% 1.71%
United States Treasury Notes 0.625% 1.57%
United States Treasury Bonds 1% 1.37%
United States Treasury Notes 0.125% 1.30%
African Development Bank 5.75% 1.28%
United States Treasury Notes 0.625% 1.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.06%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)