BASE Investments SICAV - Global Fixed Income USD - I

Stammdaten

ISIN LU1991261568
Valorennummer 47652255
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Global Fixed Income USD - I
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to generate real positive returns for the Shareholders ,,with a time horizon of three years, to mainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.03 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 114.10 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 114.10 USD 04.06.2025
52 Wochen Tief * 108.34 USD 10.06.2024
NAV * 114.03 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 51'540'197
Anteilsklassevermögen *** 3'942'421
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.14% 30.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.46% 30.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.01% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.10% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +1.10% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +4.65% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +13.27% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +13.58% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +10.38% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.375% 2.35%
Italy (Republic Of) 1.8% 2.25%
Spain (Kingdom of) 0.6% 2.05%
United States Treasury Bonds 1.5% 1.94%
Korea Electric Power Corp. 3.57% 1.84%
United States Treasury Notes 0.625% 1.65%
United States Treasury Notes 0.125% 1.36%
United States Treasury Notes 0.625% 1.31%
African Development Bank 5.75% 1.30%
Aegon Ltd. 4.37394% 1.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.97%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)