ISIN | LU1991261568 |
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Valorennummer | 47652255 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BASE Investments SICAV - Global Fixed Income USD - I |
Fondsanbieter |
Banca del Sempione
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Fondsanbieter | Banca del Sempione |
Vertreter in der Schweiz |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Distributor(en) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of this Sub-Fund is to generate real positive returns for the Shareholders ,,with a time horizon of three years, to mainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.96 USD | 15.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.73 USD | 12.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 116.99 USD | 11.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 110.56 USD | 14.01.2025 |
NAV * | 116.96 USD | 15.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 54'304'878 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'102'170 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.77% |
30.12.2024 - 15.09.2025
30.12.2024 15.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.98% |
30.12.2024 - 15.09.2025
30.12.2024 15.09.2025 |
1 Monat | +1.18% |
18.08.2025 - 15.09.2025
18.08.2025 15.09.2025 |
3 Monate | +2.22% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 Monate | +3.84% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 Jahr | +4.20% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 Jahre | +15.13% |
15.09.2023 - 15.09.2025
15.09.2023 15.09.2025 |
3 Jahre | +20.38% |
15.09.2022 - 15.09.2025
15.09.2022 15.09.2025 |
5 Jahre | +10.68% |
15.09.2020 - 15.09.2025
15.09.2020 15.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 1.8% | 2.21% | |
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Spain (Kingdom of) 0.6% | 2.00% | |
United States Treasury Bonds 1.5% | 1.85% | |
Korea Electric Power Corp. 3.57% | 1.79% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.60% | |
United States Treasury Bonds 1% | 1.35% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.33% | |
African Development Bank 5.75% | 1.29% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.27% | |
Aegon Ltd. 4.13294% | 1.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 1.06% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |