ISIN | LU1991261568 |
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Valorennummer | 47652255 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BASE Investments SICAV - Global Fixed Income USD - I |
Fondsanbieter |
Banca del Sempione
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Fondsanbieter | Banca del Sempione |
Vertreter in der Schweiz |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Distributor(en) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of this Sub-Fund is to generate real positive returns for the Shareholders ,,with a time horizon of three years, to mainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.52 USD | 22.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 112.55 USD | 17.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.55 USD | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 107.12 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 112.52 USD | 22.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 54'792'931 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'496'888 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.79% |
30.12.2024 - 22.04.2025
30.12.2024 22.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.27% |
30.12.2024 - 22.04.2025
30.12.2024 22.04.2025 |
1 Monat | -0.26% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 Monate | +0.59% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 Monate | +0.61% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 Jahr | +4.71% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 Jahre | +12.14% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 Jahre | +10.31% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 Jahre | +11.52% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.375% | 2.20% | |
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Italy (Republic Of) 1.8% | 1.96% | |
United States Treasury Bonds 1.5% | 1.95% | |
Spain (Kingdom of) 0.85% | 1.87% | |
Spain (Kingdom of) 0.6% | 1.80% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.78% | |
Korea Electric Power Corp. 3.57% | 1.72% | |
Spain (Kingdom of) 0.7% | 1.64% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.54% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 1.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |