| ISIN | LU1991261568 |
|---|---|
| No. de valeur | 47652255 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BASE Investments SICAV - Global Fixed Income USD - I |
| Prestataire de fonds |
Banca del Sempione
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
| Prestataire de fonds | Banca del Sempione |
| Représentant en Suisse |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
| Distributeur(s) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this Sub-Fund is to generate real positive returns for the Shareholders ,,with a time horizon of three years, to mainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 117.77 USD | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 117.67 USD | 07.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 118.11 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 110.56 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 117.77 USD | 10.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 54'636'545 | |
| Actifs de la classe *** | 4'272'037 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.49% |
30.12.2024 - 10.11.2025
30.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -6.11% |
30.12.2024 - 10.11.2025
30.12.2024 10.11.2025 |
| 1 mois | +0.46% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mois | +1.60% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mois | +4.32% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 an | +5.27% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 ans | +15.94% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 ans | +22.84% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 ans | +10.65% |
10.11.2020 - 10.11.2025
10.11.2020 10.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italy (Republic Of) 1.8% | 2.22% | |
|---|---|---|
| Spain (Kingdom of) 0.6% | 1.97% | |
| United States Treasury Bonds 1.5% | 1.95% | |
| Korea Electric Power Corp. 3.57% | 1.78% | |
| Italy (Republic Of) 1.85% | 1.71% | |
| United States Treasury Notes 0.625% | 1.60% | |
| United States Treasury Bonds 1% | 1.41% | |
| United States Treasury Notes 0.125% | 1.32% | |
| African Development Bank 5.75% | 1.29% | |
| United States Treasury Notes 0.625% | 1.27% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.06% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.82% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |