ISIN | LU1991261568 |
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No. de valeur | 47652255 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BASE Investments SICAV - Global Fixed Income USD - I |
Prestataire de fonds |
Banca del Sempione
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Prestataire de fonds | Banca del Sempione |
Représentant en Suisse |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
Distributeur(s) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this Sub-Fund is to generate real positive returns for the Shareholders ,,with a time horizon of three years, to mainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund. |
Particularités |
Prix actuel * | 111.51 USD | 27.12.2024 |
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Prix précédent * | 111.66 USD | 23.12.2024 |
Max 52 semaines * | 112.90 USD | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 106.37 USD | 18.01.2024 |
NAV * | 111.51 USD | 27.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 55'759'912 | |
Actifs de la classe *** | 3'875'185 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.99% |
29.12.2023 - 27.12.2024
29.12.2023 27.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +11.51% |
29.12.2023 - 27.12.2024
29.12.2023 27.12.2024 |
1 mois | -0.57% |
27.11.2024 - 27.12.2024
27.11.2024 27.12.2024 |
3 mois | -0.77% |
27.09.2024 - 27.12.2024
27.09.2024 27.12.2024 |
6 mois | +2.35% |
27.06.2024 - 27.12.2024
27.06.2024 27.12.2024 |
1 an | +3.76% |
27.12.2023 - 27.12.2024
27.12.2023 27.12.2024 |
2 ans | +14.49% |
27.12.2022 - 27.12.2024
27.12.2022 27.12.2024 |
3 ans | +2.49% |
27.12.2021 - 27.12.2024
27.12.2021 27.12.2024 |
5 ans | +11.51% |
27.03.2020 - 27.12.2024
27.03.2020 27.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.375% | 2.12% | |
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Italy (Republic Of) 1.8% | 1.96% | |
Spain (Kingdom of) 0.85% | 1.91% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.75% | |
Spain (Kingdom of) 0.6% | 1.74% | |
Korea Electric Power Corp. 3.57% | 1.67% | |
Spain (Kingdom of) 0.7% | 1.62% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 1.49% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.49% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.21% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |