BASE Investments SICAV - Global Fixed Income EUR

Dati di base

ISIN LU1991260594
Numero di valore 47652199
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BASE Investments SICAV - Global Fixed Income EUR
Offerente del fondo Banca del Sempione Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Offerente del fondo Banca del Sempione
Rappresentante in Svizzera Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Distributore(i) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this Sub-Fund is to generate real positive returns for the Shareholders ,,with a time horizon of three years, to mainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.21 EUR 01.04.2025
Prezzo precedente * 103.04 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 103.72 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 99.06 EUR 25.04.2024
NAV * 103.21 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 50'724'556
Attivo della classe *** 7'136'628
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.95% 30.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +2.30% 30.12.2024
01.04.2025
1 mese -0.49% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +0.93% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -0.44% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +3.01% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +8.60% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +1.70% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +3.31% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.375% 2.20%
Italy (Republic Of) 1.8% 1.96%
United States Treasury Bonds 1.5% 1.92%
Spain (Kingdom of) 0.85% 1.87%
Spain (Kingdom of) 0.6% 1.80%
United States Treasury Notes 3.875% 1.77%
Korea Electric Power Corp. 3.57% 1.72%
Spain (Kingdom of) 0.7% 1.64%
United States Treasury Notes 0.625% 1.54%
United States Treasury Notes 0.875% 1.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)