ISIN | LU1991260594 |
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Valorennummer | 47652199 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BASE Investments SICAV - Global Fixed Income EUR |
Fondsanbieter |
Banca del Sempione
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Fondsanbieter | Banca del Sempione |
Vertreter in der Schweiz |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Distributor(en) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of this Sub-Fund is to generate real positive returns for the Shareholders ,,with a time horizon of three years, to mainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.69 EUR | 13.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.68 EUR | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.72 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.91 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 102.69 EUR | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 44'373'248 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'059'219 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.44% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.21% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
1 Monat | +0.66% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | -0.36% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 Monate | +0.32% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 Jahr | +2.51% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 Jahre | +8.09% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 Jahre | +4.42% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 Jahre | +1.00% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.375% | 2.49% | |
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Italy (Republic Of) 1.8% | 2.36% | |
Spain (Kingdom of) 0.6% | 2.17% | |
United States Treasury Bonds 1.5% | 2.13% | |
Korea Electric Power Corp. 3.57% | 1.97% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.77% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.45% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.40% | |
Aegon Ltd. 4.37394% | 1.38% | |
African Development Bank 5.75% | 1.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.49% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |