BASE Investments SICAV - Global Fixed Income EUR

Stammdaten

ISIN LU1991260594
Valorennummer 47652199
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Global Fixed Income EUR
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to generate real positive returns for the Shareholders ,,with a time horizon of three years, to mainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.45 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 102.55 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 103.67 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 94.49 EUR 02.11.2023
NAV * 102.45 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 53'725'434
Anteilsklassevermögen *** 8'564'013
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.70% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.96% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.94% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.42% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.14% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +9.53% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +12.84% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -3.96% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +2.45% 27.03.2020
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.375% 1.96%
Italy (Republic Of) 1.8% 1.90%
Spain (Kingdom of) 0.6% 1.70%
Korea Electric Power Corp. 3.57% 1.59%
Spain (Kingdom of) 0.7% 1.57%
United States Treasury Notes 0.875% 1.42%
United States Treasury Notes 0.625% 1.42%
United States Treasury Notes 0.125% 1.14%
United States Treasury Notes 0.625% 1.12%
Italy (Republic Of) 0.1% 0.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)