| ISIN | LU1991260594 |
|---|---|
| Valorennummer | 47652199 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | BASE Investments SICAV - Global Fixed Income EUR |
| Fondsanbieter |
Banca del Sempione
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
| Fondsanbieter | Banca del Sempione |
| Vertreter in der Schweiz |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
| Distributor(en) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of this Sub-Fund is to generate real positive returns for the Shareholders ,,with a time horizon of three years, to mainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 105.79 EUR | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 105.70 EUR | 07.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 106.17 EUR | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 101.16 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 105.79 EUR | 10.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 47'337'103 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 7'370'196 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.47% |
30.12.2024 - 10.11.2025
30.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.28% |
30.12.2024 - 10.11.2025
30.12.2024 10.11.2025 |
| 1 Monat | +0.28% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 Monate | +1.02% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 Monate | +3.03% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 Jahr | +2.97% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 Jahre | +11.64% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 Jahre | +15.03% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 Jahre | +0.12% |
10.11.2020 - 10.11.2025
10.11.2020 10.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italy (Republic Of) 1.8% | 2.22% | |
|---|---|---|
| Spain (Kingdom of) 0.6% | 1.97% | |
| United States Treasury Bonds 1.5% | 1.95% | |
| Korea Electric Power Corp. 3.57% | 1.78% | |
| Italy (Republic Of) 1.85% | 1.71% | |
| United States Treasury Notes 0.625% | 1.60% | |
| United States Treasury Bonds 1% | 1.41% | |
| United States Treasury Notes 0.125% | 1.32% | |
| African Development Bank 5.75% | 1.29% | |
| United States Treasury Notes 0.625% | 1.27% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.91% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.36% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |