ISIN | LU1991260594 |
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No. de valeur | 47652199 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BASE Investments SICAV - Global Fixed Income EUR |
Prestataire de fonds |
Banca del Sempione
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Prestataire de fonds | Banca del Sempione |
Représentant en Suisse |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
Distributeur(s) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this Sub-Fund is to generate real positive returns for the Shareholders ,,with a time horizon of three years, to mainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund. |
Particularités |
Prix actuel * | 103.53 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 103.61 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 103.72 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 100.13 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 103.53 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 45'399'698 | |
Actifs de la classe *** | 7'190'410 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.26% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.96% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +0.77% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +0.46% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +0.09% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +2.67% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +9.08% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +5.86% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +0.34% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.375% | 2.35% | |
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Italy (Republic Of) 1.8% | 2.25% | |
Spain (Kingdom of) 0.6% | 2.05% | |
United States Treasury Bonds 1.5% | 1.94% | |
Korea Electric Power Corp. 3.57% | 1.84% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.65% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.36% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.31% | |
African Development Bank 5.75% | 1.30% | |
Aegon Ltd. 4.37394% | 1.28% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.49% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |