ISIN | LU1819524239 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Candriam Absolute Return Equity Market Neutral V - GBP - Hedged |
Offerente del fondo |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefono: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Offerente del fondo | CANDRIAM |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is to use quantitative and qualitative discretionary management to achieve a performance better than that of the benchmark index, through a so-called "Equity Market Neutral" management style. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'688.75 GBP | 02.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'691.18 GBP | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 1'692.92 GBP | 14.05.2025 |
Min 52 settimani * | 1'573.22 GBP | 14.06.2024 |
NAV * | 1'688.75 GBP | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 331'079'948 | |
Attivo della classe *** | 388'972 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.15% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.45% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mese | +0.93% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | +2.28% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | +1.50% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +4.76% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +15.45% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | +12.15% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | +11.93% |
29.12.2021 - 02.06.2025
29.12.2021 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 10.56% | |
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France (Republic Of) | 9.88% | |
Germany (Federal Republic Of) | 9.58% | |
France (Republic Of) 3.5% | 9.45% | |
Germany (Federal Republic Of) | 9.37% | |
Italy (Republic Of) 3.25% | 7.10% | |
France (Republic Of) 0% | 6.06% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.80% | |
France (Republic Of) | 2.36% | |
Candriam Money Market Euro AAA Z | 2.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |