Candriam Absolute Return Equity Market Neutral V - GBP - Hedged

Dati di base

ISIN LU1819524239
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Absolute Return Equity Market Neutral V - GBP - Hedged
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to use quantitative and qualitative discretionary management to achieve a performance better than that of the benchmark index, through a so-called "Equity Market Neutral" management style.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'656.30 GBP 16.04.2025
Prezzo precedente * 1'653.62 GBP 15.04.2025
Max 52 settimani * 1'679.48 GBP 26.03.2025
Min 52 settimani * 1'573.22 GBP 14.06.2024
NAV * 1'656.30 GBP 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 370'362'681
Attivo della classe *** 382'940
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.19% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -5.01% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -0.90% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -0.81% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -0.31% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +3.97% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +13.37% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +8.90% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +9.78% 29.12.2021
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 10.05%
France (Republic Of) 9.41%
France (Republic Of) 9.14%
Germany (Federal Republic Of) 9.13%
Germany (Federal Republic Of) 8.92%
Italy (Republic Of) 4.2% 6.81%
France (Republic Of) 0% 5.76%
Candriam Money Market Euro AAA Z 4.37%
Germany (Federal Republic Of) 2.66%
France (Republic Of) 2.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)