Candriam Absolute Return Equity Market Neutral V - GBP - Hedged

Dati di base

ISIN LU1819524239
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Absolute Return Equity Market Neutral V - GBP - Hedged
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to use quantitative and qualitative discretionary management to achieve a performance better than that of the benchmark index, through a so-called "Equity Market Neutral" management style.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'629.23 GBP 01.08.2024
Prezzo precedente * 1'638.76 GBP 31.07.2024
Max 52 settimani * 1'641.71 GBP 26.07.2024
Min 52 settimani * 1'505.69 GBP 03.08.2023
NAV * 1'629.23 GBP 01.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 389'905'293
Attivo della classe *** 422'800
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.05% 29.12.2023
01.08.2024
Performance YTD (in CHF) +8.05% 29.12.2023
01.08.2024
1 mese +1.81% 01.07.2024
01.08.2024
3 mesi +0.97% 02.05.2024
01.08.2024
6 mesi +4.13% 01.02.2024
01.08.2024
1 anno +8.50% 01.08.2023
01.08.2024
2 anni +12.02% 01.08.2022
01.08.2024
3 anni +7.99% 29.12.2021
01.08.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 13.48%
France (Republic Of) 12.52%
Germany (Federal Republic Of) 11.19%
Germany (Federal Republic Of) 8.27%
France (Republic Of) 8.27%
Italy (Republic Of) 4.2% 6.36%
France (Republic Of) 5.35%
DHL Group 3.09%
SAP SE 2.39%
Germany (Federal Republic Of) 2.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)