ISIN | LU1819524239 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Candriam Absolute Return Equity Market Neutral V - GBP - Hedged |
Offerente del fondo |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefono: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Offerente del fondo | CANDRIAM |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is to use quantitative and qualitative discretionary management to achieve a performance better than that of the benchmark index, through a so-called "Equity Market Neutral" management style. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'664.96 GBP | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'668.93 GBP | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 1'679.48 GBP | 26.03.2025 |
Min 52 settimani * | 1'573.22 GBP | 14.06.2024 |
NAV * | 1'664.96 GBP | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 371'869'532 | |
Attivo della classe *** | 393'621 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.71% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.30% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | +0.25% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +0.71% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +0.82% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +4.49% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +15.06% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +9.49% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +10.35% |
29.12.2021 - 31.03.2025
29.12.2021 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 9.86% | |
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France (Republic Of) | 9.23% | |
France (Republic Of) | 8.96% | |
Germany (Federal Republic Of) | 8.96% | |
Germany (Federal Republic Of) | 8.75% | |
Italy (Republic Of) 4.2% | 6.68% | |
France (Republic Of) 0% | 5.66% | |
Candriam Money Market Euro AAA Z | 3.28% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.44% | |
UniCredit SpA | 2.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |