ISIN | LU1819524239 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Candriam Absolute Return Equity Market Neutral V - GBP - Hedged |
Prestataire de fonds |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Téléphone: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Prestataire de fonds | CANDRIAM |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the sub-fund is to use quantitative and qualitative discretionary management to achieve a performance better than that of the benchmark index, through a so-called "Equity Market Neutral" management style. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'700.00 GBP | 29.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'699.00 GBP | 28.08.2025 |
Max 52 semaines * | 1'700.00 GBP | 29.08.2025 |
Min 52 semaines * | 1'608.23 GBP | 11.09.2024 |
NAV * | 1'700.00 GBP | 29.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 318'095'626 | |
Actifs de la classe *** | 175'100 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.83% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.11% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
1 mois | +1.81% |
29.07.2025 - 29.08.2025
29.07.2025 29.08.2025 |
3 mois | +0.52% |
30.05.2025 - 29.08.2025
30.05.2025 29.08.2025 |
6 mois | +2.36% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 an | +3.43% |
29.08.2024 - 29.08.2025
29.08.2024 29.08.2025 |
2 ans | +11.60% |
29.08.2023 - 29.08.2025
29.08.2023 29.08.2025 |
3 ans | +17.35% |
29.08.2022 - 29.08.2025
29.08.2022 29.08.2025 |
5 ans | +12.68% |
29.12.2021 - 29.08.2025
29.12.2021 29.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 11.73% | |
---|---|---|
France (Republic Of) | 10.98% | |
France (Republic Of) 3.5% | 10.49% | |
Germany (Federal Republic Of) | 10.40% | |
Germany (Federal Republic Of) | 7.74% | |
Candriam Money Market Euro AAA Z | 7.65% | |
France (Republic Of) 0% | 6.73% | |
Germany (Federal Republic Of) | 3.10% | |
Deutsche Lufthansa AG | 2.07% | |
Iberdrola SA | 0.97% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |