ISIN | LU1819524239 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Candriam Absolute Return Equity Market Neutral V - GBP - Hedged |
Prestataire de fonds |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Téléphone: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Prestataire de fonds | CANDRIAM |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the sub-fund is to use quantitative and qualitative discretionary management to achieve a performance better than that of the benchmark index, through a so-called "Equity Market Neutral" management style. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'692.20 GBP | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'688.75 GBP | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'692.92 GBP | 14.05.2025 |
Min 52 semaines * | 1'573.22 GBP | 14.06.2024 |
NAV * | 1'692.20 GBP | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 331'079'948 | |
Actifs de la classe *** | 388'972 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.36% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.36% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mois | +1.19% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | +2.49% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | +1.71% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +4.97% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +13.31% |
07.06.2023 - 03.06.2025
07.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +12.36% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +12.16% |
29.12.2021 - 03.06.2025
29.12.2021 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 10.56% | |
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France (Republic Of) | 9.88% | |
Germany (Federal Republic Of) | 9.58% | |
France (Republic Of) 3.5% | 9.45% | |
Germany (Federal Republic Of) | 9.37% | |
Italy (Republic Of) 3.25% | 7.10% | |
France (Republic Of) 0% | 6.06% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.80% | |
France (Republic Of) | 2.36% | |
Candriam Money Market Euro AAA Z | 2.16% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |