ISIN | LU1819524239 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Candriam Absolute Return Equity Market Neutral V - GBP - Hedged |
Fondsanbieter |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefon: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Fondsanbieter | CANDRIAM |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Anhand eines diskretionären, quantitativen und qualitativen Ansatzes beabsichtigt der Teilfonds, durch den Managementstil »Equity Market Neutral« eine höhere Performance als der Referenzindex zu erzielen. Dieser Teilfonds eignet sich für jeden Anleger, der diesem Ziel über einen mittelfristigen Anlagehorizont folgen möchte und der die nachfolgend und im Abschnitt Risikofaktoren des Prospekts beschriebenen besonderen Risiken des Teilfonds kennt, versteht und in der Lage ist, diese einzugehen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'692.20 GBP | 03.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'688.75 GBP | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'692.92 GBP | 14.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'573.22 GBP | 14.06.2024 |
NAV * | 1'692.20 GBP | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 331'079'948 | |
Anteilsklassevermögen *** | 388'972 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.36% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.36% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 Monat | +1.19% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | +2.49% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | +1.71% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | +4.97% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | +13.31% |
07.06.2023 - 03.06.2025
07.06.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | +12.36% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 Jahre | +12.16% |
29.12.2021 - 03.06.2025
29.12.2021 03.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 10.56% | |
---|---|---|
France (Republic Of) | 9.88% | |
Germany (Federal Republic Of) | 9.58% | |
France (Republic Of) 3.5% | 9.45% | |
Germany (Federal Republic Of) | 9.37% | |
Italy (Republic Of) 3.25% | 7.10% | |
France (Republic Of) 0% | 6.06% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.80% | |
France (Republic Of) | 2.36% | |
Candriam Money Market Euro AAA Z | 2.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |